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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AN Terrains | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AP Constructions | 178 877.00 | 125 008.00 | 53 869.00 | 178 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 423.00 | 98.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 837.00 | 32 404.00 | 7 433.00 | 39 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 121.00 | 159 836.00 | 845 285.00 | 1 005 121.00 |
BT Marchandises | 65 615.00 | 1 899.00 | 63 716.00 | 65 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 187.00 | 1 899.00 | 152 288.00 | 154 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 308.00 | 161 735.00 | 997 573.00 | 1 159 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 609.00 | 121 566.00 | | 143 609.00 |
DL TOTAL (I) | 151 859.00 | 129 816.00 | | 151 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 225.00 | 149 647.00 | | 120 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 253.00 | 628 722.00 | | 654 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 18 246.00 | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | 17 283.00 | | 45 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 714.00 | 813 898.00 | | 845 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 573.00 | 943 713.00 | | 997 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 068.00 | | 36 589.00 | 987 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 440.00 | 46 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 537.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 263 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 148.00 | | 3 605.00 | 262 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 921.00 | | 32 984.00 | 29 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 794.00 | 11 139.00 | 2 097.00 | 150 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 794.00 | 11 139.00 | 2 097.00 | 150 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 225.00 | 30 334.00 | 89 891.00 | 120 225.00 |
VI Groupe et associés | 654 253.00 | 654 253.00 | | 654 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 137.00 | 22 821.00 | 45 316.00 | 68 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 714.00 | 755 823.00 | 89 891.00 | 845 714.00 |