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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 093.00 | 20 362.00 | 1 731.00 | 22 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 204.00 | | 1 040 204.00 | 1 040 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 407.00 | 90 078.00 | 50 329.00 | 140 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 757.00 | 110 440.00 | 1 092 317.00 | 1 202 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BZ Autres créances | 234 020.00 | | 234 020.00 | 234 020.00 |
CF Disponibilités | 1 330 206.00 | | 1 330 206.00 | 1 330 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 885.00 | | 1 644 885.00 | 1 644 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 642.00 | 110 440.00 | 2 737 202.00 | 2 847 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 592 717.00 | 566 603.00 | | 592 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 288.00 | 26 114.00 | | 28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 682 606.00 | 654 317.00 | | 682 606.00 |
DP Provisions pour risques | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 319.00 | 377 373.00 | | 368 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 136.00 | 148 585.00 | | 218 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 375.00 | 137 457.00 | | 175 375.00 |
EA Autres dettes | 1 282 394.00 | 1 103 698.00 | | 1 282 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 224.00 | 1 767 132.00 | | 2 044 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 202.00 | 2 431 822.00 | | 2 737 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 529.00 | 1 415 405.00 | | 1 756 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 765.00 | | 314 731.00 | 930 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 739.00 | 1 202 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 062 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 239.00 | 140 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 047.00 | | 253 750.00 | 810 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 665.00 | | 60 981.00 | 120 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 255.00 | 14 924.00 | 42 739.00 | 138 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 843.00 | 19.00 | 1 500.00 | 21 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 412.00 | 14 905.00 | 41 239.00 | 116 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 394.00 | 1 282 394.00 | | 1 282 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VC Groupe et associés | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 659.00 | 79 963.00 | 231 864.00 | 367 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 732.00 | 314 732.00 | | 314 732.00 |
VW T.V.A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 224.00 | 1 756 529.00 | 231 864.00 | 2 044 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 305.00 | 9 263.00 | | 17 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 675.00 | 14 812.00 | | 16 675.00 |
ST Autres comptes | 135 733.00 | 107 616.00 | | 135 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 699.00 | 125 106.00 | | 138 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | 1 642.00 | | 9 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 463.00 | 153 266.00 | | 78 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | 1 502.00 | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 528.00 | 10 765.00 | | 20 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 070.00 | 156 626.00 | | 182 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 296.00 | 65 714.00 | | 66 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 618.00 | 402 441.00 | | 378 618.00 |