| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 27 507.00 | 1 257.00 | 28 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 081.00 | | 1 271 081.00 | 1 271 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 146.00 | 215 652.00 | 119 494.00 | 335 146.00 |
AX Avances et acomptes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 743.00 | 243 159.00 | 1 398 584.00 | 1 641 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 1 632 634.00 | | 1 632 634.00 | 1 632 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 683.00 | | 1 682 683.00 | 1 682 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 426.00 | 243 159.00 | 3 081 267.00 | 3 324 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 746 627.00 | 724 866.00 | | 746 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | 21 761.00 | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 904 850.00 | 911 247.00 | | 904 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 33 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 994.00 | 198 499.00 | | 303 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 123 090.00 | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 826.00 | 232 935.00 | | 307 826.00 |
EA Autres dettes | 1 488 058.00 | 1 550 643.00 | | 1 488 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 917.00 | 2 105 167.00 | | 2 162 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 267.00 | 3 049 913.00 | | 3 081 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 768.00 | 1 975 335.00 | | 2 034 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 999.00 | | 67 234.00 | 1 568 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 529.00 | | 1 316.00 | 1 298 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 817.00 | | 65 329.00 | 269 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 590.00 | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 694.00 | 23 465.00 | | 219 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | 748.00 | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 934.00 | 22 718.00 | | 192 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 20 000.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | 20 000.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 058.00 | 1 488 058.00 | | 1 488 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 580.00 | 75 431.00 | 128 149.00 | 203 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VW T.V.A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 917.00 | 2 034 768.00 | 128 149.00 | 2 162 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 067.00 | 10 240.00 | | 25 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 369.00 | 33 564.00 | | 32 369.00 |
ST Autres comptes | 338 959.00 | 328 942.00 | | 338 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 434.00 | 214 657.00 | | 187 434.00 |
YT Sous‐traitance | 29 066.00 | 30 707.00 | | 29 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 267.00 | 17 174.00 | | 19 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 763.00 | 6 670.00 | | 5 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 830.00 | 16 910.00 | | 30 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 810.00 | 359 777.00 | | 350 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 624.00 | 102 786.00 | | 101 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 095.00 | 625 044.00 | | 607 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |