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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 26 759.00 | 689.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 081.00 | | 1 271 081.00 | 1 271 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 817.00 | 192 934.00 | 76 883.00 | 269 817.00 |
AX Avances et acomptes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 145.00 | 219 694.00 | 1 357 452.00 | 1 577 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BZ Autres créances | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CF Disponibilités | 1 571 400.00 | | 1 571 400.00 | 1 571 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 572.00 | | 1 692 572.00 | 1 692 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 717.00 | 219 694.00 | 3 050 023.00 | 3 269 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 600.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 724 866.00 | 614 163.00 | | 724 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 111 603.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 911 247.00 | 889 486.00 | | 911 247.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 499.00 | 274 263.00 | | 198 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 200.00 | 124 056.00 | | 123 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 935.00 | 232 376.00 | | 232 935.00 |
EA Autres dettes | 1 550 643.00 | 1 643 628.00 | | 1 550 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 277.00 | 2 274 726.00 | | 2 105 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 023.00 | 3 197 712.00 | | 3 050 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 335.00 | 2 076 625.00 | | 1 975 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 236.00 | | 39 764.00 | 1 529 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 529.00 | | | 1 298 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 054.00 | | 39 764.00 | 230 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 505.00 | 17 189.00 | | 202 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 208.00 | 1 552.00 | | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 297.00 | 15 637.00 | | 177 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 643.00 | 1 550 643.00 | | 1 550 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VC Groupe et associés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 102.00 | 68 160.00 | 129 942.00 | 198 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 277.00 | 1 975 335.00 | 129 942.00 | 2 105 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | 10 892.00 | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 564.00 | 40 117.00 | | 33 564.00 |
ST Autres comptes | 328 942.00 | 278 300.00 | | 328 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 657.00 | 201 568.00 | | 214 657.00 |
YT Sous‐traitance | 30 707.00 | 19 671.00 | | 30 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 252.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 174.00 | 47 800.00 | | 17 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 670.00 | 5 726.00 | | 6 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 910.00 | 16 618.00 | | 16 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 777.00 | 345 749.00 | | 359 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 786.00 | 85 726.00 | | 102 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 044.00 | 634 708.00 | | 625 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |