| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 25 208.00 | 2 240.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 081.00 | | 1 271 081.00 | 1 271 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 054.00 | 177 297.00 | 52 756.00 | 230 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 236.00 | 202 505.00 | 1 326 731.00 | 1 529 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BZ Autres créances | 178 971.00 | | 178 971.00 | 178 971.00 |
CF Disponibilités | 1 650 209.00 | | 1 650 209.00 | 1 650 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 982.00 | | 1 870 982.00 | 1 870 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 217.00 | 202 505.00 | 3 197 712.00 | 3 400 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 614 163.00 | 620 706.00 | | 614 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 603.00 | -6 543.00 | | 111 603.00 |
DL TOTAL (I) | 889 486.00 | 777 883.00 | | 889 486.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 372.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 43 872.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 263.00 | 304 564.00 | | 274 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 145 703.00 | | 124 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 376.00 | 270 169.00 | | 232 376.00 |
EA Autres dettes | 1 643 628.00 | 1 333 087.00 | | 1 643 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 726.00 | 2 053 926.00 | | 2 274 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 712.00 | 2 875 681.00 | | 3 197 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 625.00 | 1 825 522.00 | | 2 076 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 645.00 | | 21 590.00 | 1 507 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 529.00 | | | 1 298 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 463.00 | | 21 590.00 | 208 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 198.00 | 19 307.00 | | 183 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 1 552.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 542.00 | 17 755.00 | | 159 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 872.00 | 13 500.00 | 23 872.00 | 43 872.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 631.00 | 13 500.00 | 24 631.00 | 44 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 628.00 | 1 643 628.00 | | 1 643 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 819.00 | 75 718.00 | 198 101.00 | 273 819.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 426.00 | 221 426.00 | | 221 426.00 |
VW T.V.A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 726.00 | 2 076 625.00 | 198 101.00 | 2 274 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 892.00 | 11 640.00 | | 10 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 117.00 | 32 078.00 | | 40 117.00 |
ST Autres comptes | 278 300.00 | 256 925.00 | | 278 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 568.00 | 190 939.00 | | 201 568.00 |
YT Sous‐traitance | 19 671.00 | 16 423.00 | | 19 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 252.00 | 134 063.00 | | 47 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 800.00 | 12 173.00 | | 47 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 726.00 | 5 465.00 | | 5 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 618.00 | 17 105.00 | | 16 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 749.00 | 302 290.00 | | 345 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 726.00 | 99 890.00 | | 85 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 708.00 | 642 600.00 | | 634 708.00 |