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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 448.00 | 23 656.00 | 3 792.00 | 27 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 081.00 | | 1 271 081.00 | 1 271 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 463.00 | 159 542.00 | 48 921.00 | 208 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 645.00 | 183 198.00 | 1 324 447.00 | 1 507 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 561.00 | 759.00 | 22 802.00 | 23 561.00 |
BZ Autres créances | 166 468.00 | | 166 468.00 | 166 468.00 |
CF Disponibilités | 1 359 126.00 | | 1 359 126.00 | 1 359 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 333.00 | 759.00 | 1 549 573.00 | 1 550 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 978.00 | 183 957.00 | 2 874 020.00 | 3 057 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 56 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 620 706.00 | 592 717.00 | | 620 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543.00 | 28 288.00 | | -6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 777 883.00 | 682 606.00 | | 777 883.00 |
DP Provisions pour risques | 30 372.00 | 10 372.00 | | 30 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 872.00 | 10 372.00 | | 43 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 564.00 | 368 319.00 | | 304 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | 218 071.00 | | 144 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 169.00 | 175 375.00 | | 270 169.00 |
EA Autres dettes | 1 333 087.00 | 1 282 394.00 | | 1 333 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 266.00 | 2 044 160.00 | | 2 052 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 020.00 | 2 737 137.00 | | 2 874 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 522.00 | 1 756 529.00 | | 1 825 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 757.00 | | 304 887.00 | 1 202 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 507 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 298 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 297.00 | | 236 231.00 | 1 062 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 407.00 | | 68 056.00 | 140 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 600.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 440.00 | 72 758.00 | | 110 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 3 294.00 | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | 69 464.00 | | 90 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 372.00 | 33 500.00 | | 10 372.00 |
6T Sur comptes clients | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | 34 259.00 | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 087.00 | 1 333 087.00 | | 1 333 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VB T. V. A. | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VC Groupe et associés | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 552.00 | 77 808.00 | 226 744.00 | 304 552.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 860.00 | 191 860.00 | | 191 860.00 |
VW T.V.A. | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 266.00 | 1 825 522.00 | 226 744.00 | 2 052 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 17 305.00 | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 078.00 | 16 675.00 | | 32 078.00 |
ST Autres comptes | 256 925.00 | 135 733.00 | | 256 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 939.00 | 138 699.00 | | 190 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 16 423.00 | 9 050.00 | | 16 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 063.00 | 78 463.00 | | 134 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 465.00 | 3 223.00 | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 105.00 | 20 528.00 | | 17 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 290.00 | 182 070.00 | | 302 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 890.00 | 66 296.00 | | 99 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 600.00 | 378 618.00 | | 642 600.00 |