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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 982.00 | 29 248.00 | 3 735.00 | 32 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 081.00 | | 1 271 081.00 | 1 271 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 158.00 | 237 694.00 | 118 464.00 | 356 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 765.00 | 266 942.00 | 1 394 823.00 | 1 661 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 787.00 | 600.00 | 56 187.00 | 56 787.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 2 157 386.00 | | 2 157 386.00 | 2 157 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 241.00 | 600.00 | 2 235 641.00 | 2 236 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 005.00 | 267 542.00 | 3 630 463.00 | 3 898 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 740 230.00 | 746 627.00 | | 740 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 806.00 | -6 397.00 | | -28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 876 044.00 | 904 850.00 | | 876 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 620.00 | 303 994.00 | | 228 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 3 761.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 59 279.00 | | 64 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 256.00 | 307 826.00 | | 327 256.00 |
EA Autres dettes | 2 117 356.00 | 1 488 058.00 | | 2 117 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 919.00 | 2 162 917.00 | | 2 740 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 463.00 | 3 081 267.00 | | 3 630 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 063.00 | 2 034 768.00 | | 2 603 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 234.00 | | 25 531.00 | 1 636 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 845.00 | | 4 219.00 | 1 299 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 146.00 | | 21 013.00 | 335 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 300.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 159.00 | 23 783.00 | | 243 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 507.00 | 1 741.00 | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 652.00 | 22 043.00 | | 215 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 600.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 356.00 | 2 117 356.00 | | 2 117 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 149.00 | 90 293.00 | 137 856.00 | 228 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 919.00 | 2 603 063.00 | 137 856.00 | 2 740 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 330.00 | 25 067.00 | | 22 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 395.00 | 32 369.00 | | 37 395.00 |
ST Autres comptes | 397 646.00 | 338 959.00 | | 397 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 685.00 | 187 434.00 | | 225 685.00 |
YT Sous‐traitance | 45 034.00 | 29 066.00 | | 45 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 505.00 | 19 267.00 | | 39 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 632.00 | 5 763.00 | | 5 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 962.00 | 30 830.00 | | 27 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 924.00 | 350 810.00 | | 410 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 065.00 | 101 624.00 | | 119 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 265.00 | 607 095.00 | | 745 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |