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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 5 944.00 | 2 304.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 941.00 | 20 964.00 | 55 977.00 | 76 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936 956.00 | | 1 936 956.00 | 1 936 956.00 |
BF Prêts | 796 435.00 | | 796 435.00 | 796 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 014 421.00 | 26 908.00 | 10 987 513.00 | 11 014 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 183.00 | | 339 183.00 | 339 183.00 |
BZ Autres créances | 15 710 281.00 | 24 445.00 | 15 685 836.00 | 15 710 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 540.00 | 1 458 571.00 | 560 969.00 | 2 019 540.00 |
CF Disponibilités | 817 922.00 | | 817 922.00 | 817 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 940 826.00 | 1 483 016.00 | 17 457 809.00 | 18 940 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 955 247.00 | 1 509 924.00 | 28 445 323.00 | 29 955 247.00 |
CU Autres participations | 8 133 121.00 | | 8 133 121.00 | 8 133 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 010.00 | 5 600 010.00 | | 5 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 001.00 | 560 001.00 | | 560 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 459 824.00 | 2 182 166.00 | | 3 459 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 398 815.00 | 1 277 658.00 | | -4 398 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 020.00 | 9 619 835.00 | | 5 221 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 4 920 817.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 020.00 | 532 299.00 | | 349 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 422.00 | 349 409.00 | | 415 422.00 |
EA Autres dettes | 22 405 073.00 | 9 621 740.00 | | 22 405 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 176 754.00 | 15 424 264.00 | | 23 176 754.00 |
ED (V) | 47 549.00 | -2 858.00 | | 47 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 445 323.00 | 25 155 341.00 | | 28 445 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 784.00 | | 530 784.00 | 530 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 784.00 | | 530 784.00 | 530 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -25 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 751.00 | 3 870 429.00 | | 299 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 851.00 | 3 870 473.00 | | 413 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 768.00 | 475 587.00 | | 157 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 903.00 | 589 838.00 | | 157 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 948.00 | 3 280 635.00 | | 255 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 094.00 | 4 670 148.00 | | 1 703 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 910.00 | 3 392 490.00 | | 6 101 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 398 815.00 | 1 277 658.00 | | -4 398 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 982 110.00 | | | 12 982 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 929 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 014 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922 336.00 | | | 12 922 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 16 935.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 13 815.00 | | 7 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 360.00 | | 1 351 360.00 | 1 351 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 360.00 | | 1 351 360.00 | 1 351 360.00 |