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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 174.00 | 676.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 749.00 | 74 024.00 | 87 724.00 | 161 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 685 565.00 | | 13 685 565.00 | 13 685 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 110 664.00 | 186 114.00 | 16 924 550.00 | 17 110 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
BZ Autres créances | 6 224 809.00 | | 6 224 809.00 | 6 224 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 375.00 | 1 156 374.00 | 1.00 | 1 156 375.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 803.00 | 1 156 374.00 | 6 525 429.00 | 7 681 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 466.00 | 1 342 488.00 | 23 449 979.00 | 24 792 466.00 |
CU Autres participations | 3 259 450.00 | 108 866.00 | 3 150 584.00 | 3 259 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 378.00 | 3 531 378.00 | | 3 531 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 006 498.00 | 14 006 498.00 | | 14 006 498.00 |
DH Report à nouveau | -4 983 570.00 | -3 414 941.00 | | -4 983 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 678.00 | -1 568 629.00 | | -213 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460 235.00 | 12 673 913.00 | | 12 460 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 3 683.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 336.00 | 568 531.00 | | 256 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 218 631.00 | | 142 520.00 |
EA Autres dettes | 10 587 890.00 | 9 256 243.00 | | 10 587 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 743.00 | 10 047 088.00 | | 10 989 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 449 978.00 | 22 721 001.00 | | 23 449 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 14 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | -88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501.00 | 12 300.00 | | 14 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | 12 300.00 | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 065.00 | 6.00 | | 117 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355 024.00 | 996 232.00 | | 5 355 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 089.00 | 996 238.00 | | 5 472 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457 588.00 | -983 938.00 | | -5 457 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -536 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 772.00 | 1 394 279.00 | | 5 944 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 450.00 | 2 962 908.00 | | 6 158 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 678.00 | -1 568 629.00 | | -213 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 056.00 | 20 984.00 | 18 792.00 | 75 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 492.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | 19 492.00 | 18 792.00 | 73 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952 228.00 | | 4 952 228.00 | 4 952 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960 169.00 | | 5 851 303.00 | 5 960 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960 169.00 | | 5 851 303.00 | 5 960 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 952 228.00 | |
UG ‐ Financières | | | 899 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 802.00 | 702 802.00 | | 702 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 817 465.00 | 817 465.00 | | 817 465.00 |
VB T. V. A. | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
VC Groupe et associés | 5 459 966.00 | 5 459 966.00 | | 5 459 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 593 116.00 | 10 593 116.00 | | 10 593 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 497.00 | 508 497.00 | | 508 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 770.00 | 623 770.00 | | 623 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 543.00 | 7 559 543.00 | | 7 559 543.00 |
VW T.V.A. | 176 654.00 | 176 654.00 | | 176 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 198.00 | 11 531 198.00 | | 11 531 198.00 |