| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 558.00 | 1 492.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 850.00 | 4.00 | 846.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 751.00 | 73 494.00 | 45 257.00 | 118 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669 840.00 | | 13 669 840.00 | 13 669 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 407.00 | 1 082 997.00 | 16 887 410.00 | 17 970 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 134.00 | | 805 134.00 | 805 134.00 |
BZ Autres créances | 9 939 631.00 | 4 952 228.00 | 4 987 403.00 | 9 939 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 375.00 | 1 156 374.00 | 1.00 | 1 156 375.00 |
CF Disponibilités | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942 193.00 | 6 108 602.00 | 5 833 591.00 | 11 942 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 912 600.00 | 7 191 599.00 | 22 721 001.00 | 29 912 600.00 |
CU Autres participations | 4 158 525.00 | 1 007 941.00 | 3 150 584.00 | 4 158 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 378.00 | 3 531 378.00 | | 3 531 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 006 498.00 | 14 006 498.00 | | 14 006 498.00 |
DH Report à nouveau | -3 414 941.00 | -1 946 638.00 | | -3 414 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 629.00 | -1 468 303.00 | | -1 568 629.00 |
DL TOTAL (I) | 12 673 913.00 | 14 242 542.00 | | 12 673 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | 37 223.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 531.00 | 412 921.00 | | 568 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 631.00 | 222 234.00 | | 218 631.00 |
EA Autres dettes | 9 256 243.00 | 8 242 074.00 | | 9 256 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 088.00 | 8 914 452.00 | | 10 047 088.00 |
ED (V) | | 31 134.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 721 001.00 | 23 188 129.00 | | 22 721 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 9 599 178.00 | | 12 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 9 713 073.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 438.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 232.00 | 9 756 361.00 | | 996 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 238.00 | 9 757 799.00 | | 996 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983 938.00 | -44 726.00 | | -983 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 588.00 | -477 945.00 | | -536 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 279.00 | 10 420 655.00 | | 1 394 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 908.00 | 11 888 959.00 | | 2 962 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 629.00 | -1 468 304.00 | | -1 568 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 932.00 | 16 799.00 | 8 675.00 | 66 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 896.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 15 903.00 | 8 675.00 | 66 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 075.00 | | 621 134.00 | 1 629 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 075.00 | | 621 134.00 | 1 629 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 531.00 | 566 531.00 | | 566 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 805 134.00 | 805 134.00 | | 805 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VB T. V. A. | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
VC Groupe et associés | 9 021 353.00 | 9 021 353.00 | | 9 021 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 258 126.00 | 9 258 126.00 | | 9 258 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 313.00 | 526 313.00 | | 526 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 137.00 | 283 137.00 | | 283 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 406.00 | 10 755 406.00 | | 10 755 406.00 |
VW T.V.A. | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 088.00 | 10 047 088.00 | | 10 047 088.00 |