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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 399.00 | 14 273.00 | 25 126.00 | 39 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 720.00 | 8 484.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 946.00 | 42 644.00 | 88 301.00 | 130 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 513 368.00 | | 513 368.00 | 513 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115 991.00 | 956 712.00 | 14 159 279.00 | 15 115 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 749.00 | | 449 749.00 | 449 749.00 |
BZ Autres créances | 37 333 863.00 | 2 323 163.00 | 35 010 700.00 | 37 333 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 961.00 | 1 408 020.00 | 68 941.00 | 1 476 961.00 |
CF Disponibilités | 1 879 033.00 | | 1 879 033.00 | 1 879 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 213 705.00 | 3 731 183.00 | 37 482 522.00 | 41 213 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 334 327.00 | 4 687 895.00 | 51 646 431.00 | 56 334 327.00 |
CU Autres participations | 14 359 554.00 | 899 075.00 | 13 460 479.00 | 14 359 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 010.00 | 5 600 010.00 | | 5 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 001.00 | 560 001.00 | | 560 001.00 |
DH Report à nouveau | -938 991.00 | 3 459 824.00 | | -938 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437 433.00 | -4 398 815.00 | | -5 437 433.00 |
DL TOTAL (I) | -216 414.00 | 5 221 020.00 | | -216 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 629.00 | 7 240.00 | | 340 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 339.00 | 349 020.00 | | 647 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 855.00 | 415 422.00 | | 1 281 855.00 |
EA Autres dettes | 49 581 553.00 | 22 405 073.00 | | 49 581 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 851 377.00 | 23 176 754.00 | | 51 851 377.00 |
ED (V) | 11 468.00 | 47 549.00 | | 11 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 646 431.00 | 28 445 323.00 | | 51 646 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 079 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 188 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 449 780.00 | 299 751.00 | | 6 449 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456 232.00 | 413 851.00 | | 6 456 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 300.00 | 135.00 | | 485 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 392.00 | 157 768.00 | | 288 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 692.00 | 157 903.00 | | 773 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682 540.00 | 255 948.00 | | 5 682 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 861.00 | -3 161.00 | | -68 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 458.00 | 1 703 094.00 | | 7 862 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 299 891.00 | 6 101 910.00 | | 13 299 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 437 433.00 | -4 398 815.00 | | -5 437 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 28 506.00 | 6 108.00 | 20 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | 28 506.00 | 6 108.00 | 20 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 339.00 | 647 339.00 | | 647 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 304.00 | 469 304.00 | | 469 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 756.00 | 486 756.00 | | 486 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117 996.00 | 4 117 996.00 | | 4 117 996.00 |
UX Autres créances clients | 449 749.00 | | | 449 749.00 |
VB T. V. A. | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
VC Groupe et associés | 36 345 209.00 | | | 36 345 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 628.00 | 340 628.00 | | 340 628.00 |
VI Groupe et associés | 45 463 556.00 | 45 463 556.00 | | 45 463 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 249.00 | | | 751 249.00 |
VP Divers | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 835 192.00 | 37 835 192.00 | | 37 835 192.00 |
VW T.V.A. | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 862 840.00 | 51 862 840.00 | | 51 862 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |