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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 662.00 | 828.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 039.00 | 66 270.00 | 54 769.00 | 121 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 685 085.00 | | 13 685 085.00 | 13 685 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 697 141.00 | 1 696 007.00 | 17 001 134.00 | 18 697 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 518.00 | | 757 518.00 | 757 518.00 |
BZ Autres créances | 8 964 066.00 | 3 565 892.00 | 5 398 174.00 | 8 964 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 375.00 | 1 156 374.00 | 1.00 | 1 156 375.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 909 262.00 | 4 722 266.00 | 6 186 995.00 | 10 909 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 606 402.00 | 6 418 273.00 | 23 188 129.00 | 29 606 402.00 |
CU Autres participations | 4 889 526.00 | 1 629 075.00 | 3 260 451.00 | 4 889 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 378.00 | 5 600 010.00 | | 3 531 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 703.00 | 560 001.00 | | 36 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 006 498.00 | | | 14 006 498.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 638.00 | -6 376 425.00 | | -1 946 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 303.00 | -7 826 482.00 | | -1 468 303.00 |
DL TOTAL (I) | 14 242 542.00 | -8 042 896.00 | | 14 242 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 223.00 | 752 329.00 | | 37 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 921.00 | 216 258.00 | | 412 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 234.00 | 135 775.00 | | 222 234.00 |
EA Autres dettes | 8 242 074.00 | 23 234 928.00 | | 8 242 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 452.00 | 24 339 290.00 | | 8 914 452.00 |
ED (V) | 31 134.00 | 27 921.00 | | 31 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 188 129.00 | 16 468 487.00 | | 23 188 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 300.00 | | 619 300.00 | 619 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 300.00 | | 619 300.00 | 619 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -12 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 599 178.00 | 17 571 544.00 | | 9 599 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 713 073.00 | 17 576 759.00 | | 9 713 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 115 143.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756 361.00 | 19 053 094.00 | | 9 756 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757 799.00 | 19 276 909.00 | | 9 757 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 726.00 | -1 700 149.00 | | -44 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 945.00 | | | -477 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 655.00 | 17 437 663.00 | | 10 420 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 959.00 | 25 264 145.00 | | 11 888 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 303.00 | -7 826 482.00 | | -1 468 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 65 963.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 65 963.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 921.00 | 412 921.00 | | 412 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
UX Autres créances clients | 757 518.00 | 757 518.00 | | 757 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VC Groupe et associés | 7 898 694.00 | 7 898 694.00 | | 7 898 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 242 074.00 | 8 242 074.00 | | 8 242 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 786.00 | 636 786.00 | | 636 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 399.00 | 305 399.00 | | 305 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742 450.00 | 9 742 450.00 | | 9 742 450.00 |
VW T.V.A. | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 587.00 | 8 945 587.00 | | 8 945 587.00 |