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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 307.00 | 643.00 | 950.00 |
BF Prêts | 532 485.00 | | 532 485.00 | 532 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 437 634.00 | 899 382.00 | 10 538 252.00 | 11 437 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
BZ Autres créances | 7 936 735.00 | 2 786 517.00 | 5 150 218.00 | 7 936 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 375.00 | 1 145 375.00 | 11 000.00 | 1 156 375.00 |
CF Disponibilités | 436 469.00 | | 436 469.00 | 436 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 966.00 | 3 931 892.00 | 5 896 075.00 | 9 827 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 299 761.00 | 4 831 274.00 | 16 468 487.00 | 21 299 761.00 |
CU Autres participations | 10 840 679.00 | 899 075.00 | 9 941 604.00 | 10 840 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 010.00 | 5 600 010.00 | | 5 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 001.00 | 560 001.00 | | 560 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 376 425.00 | -938 991.00 | | -6 376 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 826 482.00 | -5 437 433.00 | | -7 826 482.00 |
DL TOTAL (I) | -8 042 896.00 | -216 414.00 | | -8 042 896.00 |
DP Provisions pour risques | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 329.00 | 340 629.00 | | 752 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 647 339.00 | | 216 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 775.00 | 1 281 855.00 | | 135 775.00 |
EA Autres dettes | 23 234 928.00 | 49 581 553.00 | | 23 234 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 339 290.00 | 51 851 377.00 | | 24 339 290.00 |
ED (V) | 27 921.00 | 11 468.00 | | 27 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 468 487.00 | 51 646 431.00 | | 16 468 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 267.00 | |
FQ Autres produits | | | -459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -298 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -212 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -262 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -88 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -236 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 126 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 6 453.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 571 544.00 | 6 449 780.00 | | 17 571 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576 759.00 | 6 456 232.00 | | 17 576 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 143.00 | 485 300.00 | | 115 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 053 094.00 | 288 392.00 | | 19 053 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 276 909.00 | 773 692.00 | | 19 276 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700 149.00 | 5 682 540.00 | | -1 700 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 437 663.00 | 7 862 458.00 | | 17 437 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 264 145.00 | 13 299 891.00 | | 25 264 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 826 482.00 | -5 437 433.00 | | -7 826 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 872.00 | 478 872.00 | | 478 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
UX Autres créances clients | 284 332.00 | 284 332.00 | | 284 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 239 227.00 | 239 227.00 | | 239 227.00 |
VC Groupe et associés | 5 228 914.00 | 5 228 914.00 | | 5 228 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 329.00 | 752 329.00 | | 752 329.00 |
VI Groupe et associés | 22 756 057.00 | 22 756 057.00 | | 22 756 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 122.00 | 663 122.00 | | 663 122.00 |
VP Divers | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 188.00 | 1 783 188.00 | | 1 783 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 122.00 | 8 235 122.00 | | 8 235 122.00 |
VW T.V.A. | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 367 211.00 | 24 367 211.00 | | 24 367 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |