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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 7 219.00 | 579.00 | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
AN Terrains | 127 899.00 | 53 897.00 | 74 002.00 | 127 899.00 |
AP Constructions | 195 100.00 | 89 204.00 | 105 895.00 | 195 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 079.00 | 43 714.00 | 61 364.00 | 105 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 385.00 | 144 927.00 | 114 457.00 | 259 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 978.00 | 613 678.00 | 358 300.00 | 971 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 716.00 | | 195 716.00 | 195 716.00 |
BT Marchandises | 294 123.00 | 19 493.00 | 274 630.00 | 294 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 911.00 | 19 493.00 | 620 417.00 | 639 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 889.00 | 633 171.00 | 978 717.00 | 1 611 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DH Report à nouveau | -12 312.00 | | | -12 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DL TOTAL (I) | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 020.00 | | | 375 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 242.00 | | | 725 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 717.00 | | | 978 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 079.00 | | | 345 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 007.00 | 298 036.00 | 1 917 043.00 | 1 619 007.00 |
FG Production vendue services | 92 149.00 | 8 154.00 | 100 304.00 | 92 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 156.00 | 306 191.00 | 2 017 348.00 | 1 711 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 036.00 | | | 2 133 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 640.00 | | | 2 085 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 993.00 | | 248 791.00 | 783 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 806.00 | 971 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 806.00 | 687 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 514.00 | | | 282 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 479.00 | | 248 791.00 | 499 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 310.00 | 98 969.00 | 31 316.00 | 271 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 133.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 225.00 | 98 835.00 | 31 316.00 | 264 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 715.00 | | | 274 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 832.00 | 19 493.00 | 16 832.00 | 16 832.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 792.00 | 19 493.00 | 19 076.00 | 293 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 792.00 | 19 493.00 | 19 076.00 | 293 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 493.00 | 19 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 446.00 | 241 446.00 | | 241 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 762.00 | 12 619.00 | 5 143.00 | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 375 020.00 | | 375 020.00 | 375 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 658.00 | 66 658.00 | 2 000.00 | 68 658.00 |
VW T.V.A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 242.00 | 345 079.00 | 380 163.00 | 725 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 790.00 | | | 347 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 176.00 | | | 290 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 359.00 | | | 177 359.00 |