| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 11 372.00 | 1 789.00 | 13 162.00 |
AN Terrains | 131 233.00 | | 131 233.00 | 131 233.00 |
AP Constructions | 205 989.00 | 153 983.00 | 52 006.00 | 205 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 830.00 | 154 171.00 | -35 341.00 | 118 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 447.00 | 153 723.00 | 9 723.00 | 163 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 662.00 | 473 251.00 | 161 411.00 | 634 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
BT Marchandises | 469 136.00 | 18 859.00 | 450 276.00 | 469 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 333.00 | 18 859.00 | 834 473.00 | 853 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 996.00 | 492 111.00 | 995 885.00 | 1 487 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DH Report à nouveau | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
DL TOTAL (I) | 328 059.00 | | | 328 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 458.00 | | | 186 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 097.00 | | | 383 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 825.00 | | | 667 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 885.00 | | | 995 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 316.00 | | | 659 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 672.00 | | 2 055 672.00 | 2 055 672.00 |
FD Production vendue biens | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
FG Production vendue services | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 655.00 | | 2 379 655.00 | 2 379 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 727.00 | | | 2 531 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 513.00 | | | 2 472 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 768.00 | | 81 543.00 | 660 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 648.00 | 634 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 648.00 | 619 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | 1 982.00 | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 588.00 | | 79 561.00 | 647 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 485.00 | 60 861.00 | 53 095.00 | 465 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 236.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 349.00 | 60 624.00 | 53 095.00 | 454 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 406.00 | | 3 546.00 | 22 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 406.00 | | 3 546.00 | 22 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 406.00 | | 3 546.00 | 22 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 859.00 | 22 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 097.00 | 383 097.00 | | 383 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 25 375.00 | 8 509.00 | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 148.00 | | | 275 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 785.00 | 118 785.00 | 2 000.00 | 120 785.00 |
VW T.V.A. | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 825.00 | 659 316.00 | 8 509.00 | 667 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
ST Autres comptes | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 842.00 | | | 429 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 892.00 | | | 350 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 333.00 | | | 187 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |