| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 10 623.00 | 556.00 | 11 180.00 |
AN Terrains | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
AP Constructions | 197 867.00 | 131 313.00 | 66 553.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 644.00 | 132 111.00 | -25 466.00 | 106 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 730.00 | 168 379.00 | 7 351.00 | 175 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 322.00 | 442 427.00 | 178 895.00 | 621 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
BT Marchandises | 515 527.00 | 21 890.00 | 493 636.00 | 515 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CF Disponibilités | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 169.00 | 21 890.00 | 808 279.00 | 830 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 492.00 | 464 318.00 | 987 174.00 | 1 451 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DH Report à nouveau | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DL TOTAL (I) | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 063.00 | | | 414 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 402.00 | | | 687 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 174.00 | | | 987 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 727.00 | | | 636 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 155.00 | 51 689.00 | 2 073 845.00 | 2 022 155.00 |
FD Production vendue biens | -876.00 | | -876.00 | -876.00 |
FG Production vendue services | 88 308.00 | 559.00 | 88 868.00 | 88 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 587.00 | 52 249.00 | 2 161 836.00 | 2 109 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 890.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 649.00 | | | 2 268 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 501.00 | | | 2 237 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 918.00 | | 60 784.00 | 636 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 380.00 | 621 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 380.00 | 608 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 738.00 | | 60 784.00 | 623 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 627.00 | 70 286.00 | 56 486.00 | 428 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 1 260.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 265.00 | 69 025.00 | 56 486.00 | 419 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 228.00 | 21 890.00 | 23 228.00 | 23 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 228.00 | 21 890.00 | 23 228.00 | 23 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 228.00 | 21 890.00 | 23 228.00 | 23 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 890.00 | 23 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 063.00 | 414 063.00 | | 414 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 673.00 | 24 997.00 | 50 675.00 | 75 673.00 |
VI Groupe et associés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 025.00 | 35 025.00 | 2 000.00 | 37 025.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 402.00 | 636 727.00 | 50 675.00 | 687 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
ST Autres comptes | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 865.00 | | | 360 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |