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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 8 101.00 | 3 078.00 | 11 180.00 |
AN Terrains | 127 899.00 | 63 030.00 | 64 868.00 | 127 899.00 |
AP Constructions | 196 282.00 | 106 143.00 | 90 139.00 | 196 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 820.00 | 46 718.00 | 57 102.00 | 103 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 116.00 | 174 130.00 | 86 985.00 | 261 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 299.00 | 398 124.00 | 304 174.00 | 702 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 816.00 | | 244 816.00 | 244 816.00 |
BT Marchandises | 363 924.00 | 24 926.00 | 338 998.00 | 363 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | 4 594.00 | 40 886.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 183.00 | 29 520.00 | 724 662.00 | 754 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 482.00 | 427 645.00 | 1 028 837.00 | 1 456 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DH Report à nouveau | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 276 531.00 | | | 276 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 470.00 | | | 293 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 306.00 | | | 752 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 837.00 | | | 1 028 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 585.00 | 467 323.00 | 2 142 908.00 | 1 675 585.00 |
FG Production vendue services | 118 720.00 | 12 997.00 | 131 717.00 | 118 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 306.00 | 480 320.00 | 2 274 626.00 | 1 794 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 916.00 | | | 2 675 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 860.00 | | | 2 652 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 978.00 | | 91 946.00 | 971 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 625.00 | 702 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 715.00 | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 910.00 | 689 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 514.00 | | 3 381.00 | 282 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 464.00 | | 88 565.00 | 687 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 963.00 | 103 307.00 | 44 145.00 | 338 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 882.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 743.00 | 102 424.00 | 44 145.00 | 331 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 715.00 | | 274 715.00 | 274 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 493.00 | 24 926.00 | 19 493.00 | 19 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 208.00 | 29 520.00 | 294 208.00 | 294 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 208.00 | 29 520.00 | 294 208.00 | 294 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 520.00 | 19 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 274 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 470.00 | 293 470.00 | | 293 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 294.00 | 29 846.00 | 100 447.00 | 130 294.00 |
VI Groupe et associés | 271 854.00 | | 271 854.00 | 271 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 572.00 | 61 059.00 | 7 513.00 | 68 572.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 306.00 | 380 004.00 | 372 302.00 | 752 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 725.00 | | | 350 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 189.00 | | | 309 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 041.00 | | | 172 041.00 |