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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 135.00 | 44.00 | 11 180.00 |
AN Terrains | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
AP Constructions | 197 867.00 | 142 451.00 | 55 416.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 142.00 | 143 195.00 | -25 052.00 | 118 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 678.00 | 168 702.00 | 34 975.00 | 203 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 768.00 | 465 485.00 | 195 283.00 | 660 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 953.00 | | 203 953.00 | 203 953.00 |
BT Marchandises | 517 854.00 | 22 406.00 | 495 448.00 | 517 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CF Disponibilités | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 457.00 | 22 406.00 | 981 051.00 | 1 003 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 226.00 | 487 891.00 | 1 176 334.00 | 1 664 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DH Report à nouveau | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 926.00 | | | -30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 950.00 | | | 402 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 489.00 | | | 907 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 334.00 | | | 1 176 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 684.00 | | | 556 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 943.00 | 85 688.00 | 1 666 631.00 | 1 580 943.00 |
FD Production vendue biens | -815.00 | | -815.00 | -815.00 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | 411.00 | 86 611.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 328.00 | 86 099.00 | 1 752 427.00 | 1 666 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 406.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 260.00 | | | 1 833 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 186.00 | | | 1 864 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 926.00 | | | -30 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 322.00 | | 98 124.00 | 621 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 679.00 | 660 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 679.00 | 647 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 142.00 | | 98 124.00 | 608 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 427.00 | 65 421.00 | 42 364.00 | 442 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 512.00 | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 804.00 | 64 909.00 | 42 364.00 | 431 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 890.00 | 22 406.00 | 21 890.00 | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 890.00 | 22 406.00 | 21 890.00 | 21 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 890.00 | 22 406.00 | 21 890.00 | 21 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 406.00 | 21 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 950.00 | 402 950.00 | | 402 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 033.00 | 65 609.00 | 243 423.00 | 309 033.00 |
VI Groupe et associés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 607.00 | 135 607.00 | 2 000.00 | 137 607.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 108.00 | 556 684.00 | 243 423.00 | 800 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 549.00 | | | 298 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |