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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 9 362.00 | 1 817.00 | 11 180.00 |
AN Terrains | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
AP Constructions | 196 282.00 | 119 880.00 | 76 401.00 | 196 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 064.00 | 121 381.00 | -15 316.00 | 106 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 491.00 | 178 003.00 | 15 488.00 | 193 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 918.00 | 428 627.00 | 208 291.00 | 636 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
BT Marchandises | 536 877.00 | 23 228.00 | 513 648.00 | 536 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BZ Autres créances | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CF Disponibilités | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 502.00 | 23 228.00 | 881 273.00 | 904 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 421.00 | 451 856.00 | 1 089 564.00 | 1 541 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DH Report à nouveau | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 268 623.00 | | | 268 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 470.00 | | | 477 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 941.00 | | | 820 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 564.00 | | | 1 089 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 267.00 | | | 745 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 797.00 | 111 257.00 | 1 751 054.00 | 1 639 797.00 |
FG Production vendue services | 116 020.00 | 655.00 | 116 675.00 | 116 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 817.00 | 111 912.00 | 1 867 730.00 | 1 755 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 266.00 | | | 2 020 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 174.00 | | | 2 028 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 299.00 | | 51 213.00 | 702 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 594.00 | 636 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 594.00 | 623 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 119.00 | | 51 213.00 | 689 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 124.00 | 95 014.00 | 64 511.00 | 398 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 1 260.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 023.00 | 93 753.00 | 64 511.00 | 390 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 926.00 | 23 228.00 | 24 926.00 | 24 926.00 |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 520.00 | 23 228.00 | 29 520.00 | 29 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 520.00 | 23 228.00 | 29 520.00 | 29 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 228.00 | 29 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 470.00 | 477 470.00 | | 477 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 447.00 | 24 774.00 | 75 673.00 | 100 447.00 |
VI Groupe et associés | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 375.00 | 86 375.00 | 2 000.00 | 88 375.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 941.00 | 745 267.00 | 75 673.00 | 820 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 014.00 | | | 308 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |