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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 913.00 | 15 273.00 | 5 639.00 | 20 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 556.00 | 34 615.00 | 33 941.00 | 68 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 691.00 | 56 831.00 | 594 860.00 | 651 691.00 |
BT Marchandises | 340 965.00 | | 340 965.00 | 340 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 584.00 | 355.00 | 199 228.00 | 199 584.00 |
BZ Autres créances | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 988.00 | 355.00 | 725 633.00 | 725 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 679.00 | 57 186.00 | 1 320 493.00 | 1 377 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 635 294.00 | 574 341.00 | | 635 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 031.00 | 102 652.00 | | 76 031.00 |
DL TOTAL (I) | 742 125.00 | 707 794.00 | | 742 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 689.00 | 206 215.00 | | 177 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 17 263.00 | | 14 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 980.00 | 1 807.00 | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 169 367.00 | | 282 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 104 479.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 17 614.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 368.00 | 516 746.00 | | 578 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 493.00 | 1 224 539.00 | | 1 320 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 371.00 | | 24 220.00 | 657 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 651 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 860.00 | 89 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 188.00 | | 24 140.00 | 95 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 80.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 435.00 | 12 690.00 | 19 294.00 | 63 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | 12 690.00 | 19 294.00 | 56 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 281.00 | 3 413.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 097.00 | 281.00 | 8 022.00 | 8 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 097.00 | 281.00 | 8 022.00 | 8 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 8 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 689.00 | 37 657.00 | 131 089.00 | 177 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 279.00 | 257 549.00 | 730.00 | 258 279.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 388.00 | 426 357.00 | 131 089.00 | 566 388.00 |