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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 304.00 | 20 390.00 | 7 915.00 | 28 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 991.00 | 55 062.00 | 106 930.00 | 161 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 518.00 | 82 394.00 | 670 124.00 | 752 518.00 |
BT Marchandises | 486 771.00 | | 486 771.00 | 486 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 794.00 | 2 316.00 | 240 478.00 | 242 794.00 |
BZ Autres créances | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 889.00 | 2 316.00 | 1 117 573.00 | 1 119 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 408.00 | 84 710.00 | 1 787 698.00 | 1 872 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 746 453.00 | 709 374.00 | | 746 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 411.00 | 80 679.00 | | 85 411.00 |
DL TOTAL (I) | 862 663.00 | 820 853.00 | | 862 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 114.00 | 545 741.00 | | 531 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 20 086.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 307.00 | 439 727.00 | | 266 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 127.00 | 94 891.00 | | 90 127.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 19 080.00 | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 034.00 | 1 119 525.00 | | 925 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 698.00 | 1 940 378.00 | | 1 787 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 879.00 | 1 018 750.00 | | 834 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 053.00 | | 2 849 053.00 | 2 849 053.00 |
FG Production vendue services | 152 455.00 | | 152 455.00 | 152 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 508.00 | | 3 001 508.00 | 3 001 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 233.00 | 55 725.00 | | 24 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 621.00 | 55 725.00 | | 24 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 297.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 811.00 | 46 381.00 | | 22 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 402.00 | 46 678.00 | | 23 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 9 047.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 20 269.00 | | 26 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 224.00 | 3 149 254.00 | | 3 049 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 813.00 | 3 068 575.00 | | 2 963 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 411.00 | 80 679.00 | | 85 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 060.00 | | 59 067.00 | 724 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 608.00 | 752 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 190 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 301.00 | | 58 495.00 | 159 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | 572.00 | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 462.00 | 29 621.00 | 4 689.00 | 57 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 29 621.00 | 4 689.00 | 50 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 2 035.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 2 035.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 2 035.00 | | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 307.00 | 266 307.00 | | 266 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 232 688.00 | 232 688.00 | | 232 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 114.00 | 440 959.00 | 86 406.00 | 531 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 572.00 | 373 842.00 | 730.00 | 374 572.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 034.00 | 834 879.00 | 86 406.00 | 925 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |