| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 970.00 | 18 250.00 | 7 720.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 331.00 | 32 270.00 | 101 061.00 | 133 331.00 |
BF Prêts | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 060.00 | 57 462.00 | 666 597.00 | 724 060.00 |
BT Marchandises | 505 242.00 | | 505 242.00 | 505 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 667.00 | 281.00 | 288 386.00 | 288 667.00 |
BZ Autres créances | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 061.00 | 281.00 | 1 273 780.00 | 1 274 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 121.00 | 57 743.00 | 1 940 378.00 | 1 998 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 709 374.00 | 665 025.00 | | 709 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 679.00 | 87 949.00 | | 80 679.00 |
DL TOTAL (I) | 820 853.00 | 783 774.00 | | 820 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 741.00 | 189 577.00 | | 545 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 086.00 | 14 702.00 | | 20 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 727.00 | 313 309.00 | | 439 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 891.00 | 102 656.00 | | 94 891.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 13 069.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 525.00 | 636 313.00 | | 1 119 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 378.00 | 1 420 088.00 | | 1 940 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 001.00 | | 2 916 001.00 | 2 916 001.00 |
FG Production vendue services | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 934.00 | | 3 067 934.00 | 3 067 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 725.00 | 8 300.00 | | 55 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 725.00 | 8 394.00 | | 55 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 630.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 381.00 | 19 258.00 | | 46 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 678.00 | 19 888.00 | | 46 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | -11 494.00 | | 9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 24 028.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 254.00 | 3 251 896.00 | | 3 149 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 575.00 | 3 163 946.00 | | 3 068 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 679.00 | 87 949.00 | | 80 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 357.00 | | 111 043.00 | 691 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 340.00 | 724 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 370.00 | 159 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 134.00 | | 105 537.00 | 129 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 5 506.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 475.00 | 22 977.00 | 28 990.00 | 63 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 22 977.00 | 28 990.00 | 56 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 727.00 | 439 727.00 | | 439 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UP Prêts | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 288 330.00 | 288 330.00 | | 288 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VC Groupe et associés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 741.00 | 444 966.00 | 91 863.00 | 545 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 600.00 | | | 603 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 052.00 | | | 242 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 616.00 | 426 886.00 | 730.00 | 427 616.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 525.00 | 1 018 750.00 | 91 863.00 | 1 119 525.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |