| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 475.00 | 20 750.00 | 5 726.00 | 26 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 686.00 | 56 570.00 | 103 115.00 | 159 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 383.00 | 84 262.00 | 664 121.00 | 748 383.00 |
BT Marchandises | 693 427.00 | | 693 427.00 | 693 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 724.00 | 2 316.00 | 318 408.00 | 320 724.00 |
BZ Autres créances | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 416 598.00 | | 416 598.00 | 416 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 085.00 | 2 316.00 | 1 590 768.00 | 1 593 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 468.00 | 86 579.00 | 2 254 889.00 | 2 341 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 788 263.00 | 746 453.00 | | 788 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 655.00 | 85 411.00 | | 131 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 953 881.00 | 862 663.00 | | 953 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 961.00 | 531 114.00 | | 706 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 9 765.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 022.00 | 266 307.00 | | 451 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 119.00 | 90 127.00 | | 125 119.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 27 721.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 008.00 | 925 034.00 | | 1 301 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 889.00 | 1 787 698.00 | | 2 254 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 868.00 | 834 879.00 | | 1 228 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 338.00 | | 3 162 338.00 | 3 162 338.00 |
FG Production vendue services | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 223.00 | | 3 301 223.00 | 3 301 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 365.00 | 24 233.00 | | 82 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 365.00 | 24 621.00 | | 82 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 591.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 637.00 | 22 811.00 | | 62 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 297.00 | 23 402.00 | | 63 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 068.00 | 1 220.00 | | 19 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 387.00 | 26 368.00 | | 44 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 252.00 | 3 049 224.00 | | 3 414 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 597.00 | 2 963 813.00 | | 3 282 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 655.00 | 85 411.00 | | 131 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 518.00 | | 91 831.00 | 752 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 966.00 | 748 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 858.00 | 186 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 296.00 | | 88 723.00 | 190 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 3 108.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 394.00 | 32 090.00 | 30 221.00 | 82 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 451.00 | 32 090.00 | 30 221.00 | 75 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 022.00 | 451 022.00 | | 451 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 310 617.00 | 310 617.00 | | 310 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VC Groupe et associés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 961.00 | 634 820.00 | 71 444.00 | 706 961.00 |
VI Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 090.00 | 480 360.00 | 730.00 | 481 090.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 008.00 | 1 228 868.00 | 71 444.00 | 1 301 008.00 |