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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 532.00 | 23 019.00 | 6 513.00 | 29 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 393.00 | 86 719.00 | 83 674.00 | 170 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 148.00 | 116 681.00 | 645 467.00 | 762 148.00 |
BT Marchandises | 562 596.00 | | 562 596.00 | 562 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 646.00 | | 371 646.00 | 371 646.00 |
BZ Autres créances | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
CF Disponibilités | 334 137.00 | | 334 137.00 | 334 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 288.00 | | 1 348 288.00 | 1 348 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 436.00 | 116 681.00 | 1 993 755.00 | 2 110 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 876 319.00 | 788 263.00 | | 876 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 211.00 | 131 655.00 | | 114 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 694.00 | 3 163.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 023.00 | 953 881.00 | | 1 024 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 725.00 | 706 961.00 | | 394 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 9 874.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 505.00 | 451 022.00 | | 432 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 319.00 | 125 119.00 | | 102 319.00 |
EA Autres dettes | 28 353.00 | 8 032.00 | | 28 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 733.00 | 1 301 008.00 | | 969 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 755.00 | 2 254 889.00 | | 1 993 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 199 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 161.00 | | 26 264.00 | 186 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 262.00 | 34 059.00 | 1 641.00 | 84 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 34 059.00 | 1 641.00 | 77 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 505.00 | 432 505.00 | | 432 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 371 646.00 | 371 646.00 | | 371 646.00 |
VB T. V. A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VC Groupe et associés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 725.00 | 332 988.00 | 61 737.00 | 394 725.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 287.00 | | | 247 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 586.00 | 448 856.00 | 730.00 | 449 586.00 |
VW T.V.A. | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 733.00 | 907 995.00 | 61 737.00 | 969 733.00 |