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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 918.00 | 16 661.00 | 5 257.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 216.00 | 39 872.00 | 67 344.00 | 107 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 357.00 | 63 475.00 | 627 882.00 | 691 357.00 |
BT Marchandises | 310 947.00 | | 310 947.00 | 310 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 098.00 | 281.00 | 223 817.00 | 224 098.00 |
BZ Autres créances | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 149 269.00 | | 149 269.00 | 149 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 487.00 | 281.00 | 792 206.00 | 792 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 844.00 | 63 756.00 | 1 420 088.00 | 1 483 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 665 025.00 | 635 294.00 | | 665 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 949.00 | 76 031.00 | | 87 949.00 |
DL TOTAL (I) | 783 774.00 | 742 125.00 | | 783 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 577.00 | 177 689.00 | | 189 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702.00 | 14 367.00 | | 14 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 11 980.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 309.00 | 282 569.00 | | 313 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 656.00 | 85 135.00 | | 102 656.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 6 628.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 313.00 | 578 368.00 | | 636 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 088.00 | 1 320 493.00 | | 1 420 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 431.00 | 500 454.00 | | 553 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 559.00 | | 3 078 559.00 | 3 078 559.00 |
FG Production vendue services | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 808.00 | | 3 215 808.00 | 3 215 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 5 787.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 7 918.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 394.00 | 13 705.00 | | 8 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 81.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 258.00 | 10 565.00 | | 19 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | 10 647.00 | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 494.00 | 3 059.00 | | -11 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | 21 757.00 | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 896.00 | 2 682 327.00 | | 3 251 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 946.00 | 2 606 296.00 | | 3 163 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 949.00 | 76 031.00 | | 87 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 691.00 | | 67 806.00 | 651 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 691 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 129 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 493.00 | | | 561 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 468.00 | | 67 806.00 | 89 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 15 526.00 | 8 882.00 | 56 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 888.00 | 15 526.00 | 8 882.00 | 49 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | 75.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | 75.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | 75.00 | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 309.00 | 313 309.00 | | 313 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VC Groupe et associés | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 577.00 | 109 694.00 | 78 905.00 | 189 577.00 |
VI Groupe et associés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 984.00 | 280 984.00 | | 280 984.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 313.00 | 553 431.00 | 78 905.00 | 633 313.00 |