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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 358.00 | 44 785.00 | 573.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 291.00 | 148 651.00 | 17 640.00 | 166 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 028.00 | 236 136.00 | 39 892.00 | 276 028.00 |
BP En cours de production de services | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 142.00 | 70 000.00 | 609 142.00 | 679 142.00 |
BZ Autres créances | 519 558.00 | | 519 558.00 | 519 558.00 |
CF Disponibilités | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 176.00 | 70 000.00 | 1 285 176.00 | 1 355 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 203.00 | 306 136.00 | 1 325 068.00 | 1 631 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | 6 463.00 | -412 599.00 | | 6 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 701.00 | 419 062.00 | | -590 701.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | -565 603.00 | 33 473.00 | | -565 603.00 |
DP Provisions pour risques | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 006.00 | 2 200 256.00 | | 1 135 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 473.00 | 304 456.00 | | 292 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 143.00 | 265 947.00 | | 390 143.00 |
EA Autres dettes | 53 465.00 | 26 852.00 | | 53 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 086.00 | 2 797 511.00 | | 1 871 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 068.00 | 2 830 985.00 | | 1 325 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 531.00 | | 3 903.00 | 338 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 077.00 | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 406.00 | 276 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 330.00 | 208 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 468.00 | | 3 853.00 | 248 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 705.00 | | 50.00 | 44 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 756.00 | 32 583.00 | 18 203.00 | 221 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 382.00 | 403.00 | | 44 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 374.00 | 32 180.00 | 18 203.00 | 177 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 375.00 | 19 584.00 | 8 375.00 | 78 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 473.00 | 292 473.00 | | 292 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
UX Autres créances clients | 679 142.00 | | | 679 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
VB T. V. A. | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 006.00 | 163 752.00 | 680 000.00 | 1 135 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 957.00 | | | 379 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 029.00 | 971 053.00 | 254 976.00 | 1 226 029.00 |
VW T.V.A. | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 086.00 | 899 832.00 | 680 000.00 | 1 871 086.00 |