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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 358.00 | 45 188.00 | 171.00 | 45 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 977.00 | 162 014.00 | 31 963.00 | 193 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 638.00 | 207 202.00 | 53 436.00 | 260 638.00 |
BP En cours de production de services | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 673.00 | 80 893.00 | 408 780.00 | 489 673.00 |
BZ Autres créances | 277 726.00 | | 277 726.00 | 277 726.00 |
CF Disponibilités | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 766.00 | 80 893.00 | 818 872.00 | 899 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 403.00 | 288 095.00 | 872 308.00 | 1 160 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -584 238.00 | 6 463.00 | | -584 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 865.00 | -590 701.00 | | -420 865.00 |
DL TOTAL (I) | -986 468.00 | -565 603.00 | | -986 468.00 |
DP Provisions pour risques | 53 860.00 | 19 584.00 | | 53 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 860.00 | 19 584.00 | | 53 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 006.00 | 1 135 006.00 | | 1 055 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 810.00 | 292 473.00 | | 481 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 100.00 | 390 143.00 | | 268 100.00 |
EA Autres dettes | | 53 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 804 916.00 | 1 871 086.00 | | 1 804 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 308.00 | 1 325 068.00 | | 872 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 028.00 | | 27 686.00 | 276 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 076.00 | 260 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 700.00 | 193 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 991.00 | | 27 686.00 | 208 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 136.00 | 13 767.00 | 42 701.00 | 236 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 785.00 | 403.00 | | 44 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 351.00 | 13 364.00 | 42 701.00 | 191 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 584.00 | 34 276.00 | | 19 584.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 10 893.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 10 893.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 584.00 | 45 169.00 | | 89 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 810.00 | 481 810.00 | | 481 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 408 690.00 | | | 408 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 006.00 | 40 006.00 | 1 015 000.00 | 1 055 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 522.00 | 539 288.00 | 256 235.00 | 795 522.00 |
VW T.V.A. | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 916.00 | 789 916.00 | 1 015 000.00 | 1 804 916.00 |