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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 7 290.00 | 2 361.00 | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 49.00 | 1 099.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 966.00 | 51 020.00 | 19 946.00 | 70 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 334.00 | 58 359.00 | 39 975.00 | 98 334.00 |
BP En cours de production de services | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 697.00 | 80 893.00 | 424 803.00 | 505 697.00 |
BZ Autres créances | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CF Disponibilités | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 498.00 | 80 893.00 | 590 605.00 | 671 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 003.00 | 139 253.00 | 642 751.00 | 782 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -307 251.00 | -103.00 | | -307 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 665.00 | -307 148.00 | | -62 665.00 |
DL TOTAL (I) | -161 280.00 | -98 616.00 | | -161 280.00 |
DP Provisions pour risques | 12 171.00 | 16 575.00 | | 12 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 171.00 | 16 575.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 605.00 | 613 603.00 | | 565 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 040.00 | 284 539.00 | | 226 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 645.00 | 898 142.00 | | 791 645.00 |
ED (V) | 214.00 | 1 231.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 751.00 | 817 332.00 | | 642 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 129.00 | 834 690.00 | 2 396 819.00 | 1 562 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 129.00 | 834 690.00 | 2 396 819.00 | 1 562 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 24 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 671.00 | 2 105 666.00 | | 2 590 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 336.00 | 2 412 814.00 | | 2 653 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 665.00 | -307 148.00 | | -62 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 557.00 | | 8 161.00 | 258 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 16 569.00 | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 167 709.00 | 98 334.00 | 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 315.00 | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 394.00 | 72 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | 2 608.00 | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 010.00 | | 4 498.00 | 197 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 189.00 | | 1 055.00 | 16 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 319.00 | 9 406.00 | 167 366.00 | 216 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 358.00 | 247.00 | 38 315.00 | 45 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 961.00 | 9 159.00 | 129 051.00 | 170 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 575.00 | 12 171.00 | 16 575.00 | 16 575.00 |
6T Sur comptes clients | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 468.00 | 12 171.00 | 16 575.00 | 97 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 605.00 | 565 605.00 | | 565 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 424 713.00 | 424 713.00 | | 424 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 641.00 | 20 149.00 | 59 492.00 | 79 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 387.00 | 541 007.00 | 78 380.00 | 619 387.00 |
VW T.V.A. | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 645.00 | 791 645.00 | | 791 645.00 |