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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 9 126.00 | 1 113.00 | 10 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 623.00 | 525.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 099.00 | 68 596.00 | 16 503.00 | 85 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 118.00 | 78 345.00 | 35 773.00 | 114 118.00 |
BP En cours de production de services | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 017.00 | | 884 017.00 | 884 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 348.00 | 78 345.00 | 924 003.00 | 1 002 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -68 488.00 | -369 915.00 | | -68 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 096.00 | 101 427.00 | | 69 096.00 |
DL TOTAL (I) | 209 243.00 | -59 853.00 | | 209 243.00 |
DP Provisions pour risques | 4 214.00 | 1 087.00 | | 4 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 214.00 | 1 087.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 978.00 | 507 079.00 | | 324 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 738.00 | 263 970.00 | | 251 738.00 |
EA Autres dettes | 79 798.00 | 91 630.00 | | 79 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 946.00 | 69 590.00 | | 53 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 459.00 | 932 268.00 | | 710 459.00 |
ED (V) | 88.00 | 4 040.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 003.00 | 877 542.00 | | 924 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 440.00 | 592 737.00 | 2 493 177.00 | 1 900 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 440.00 | 592 737.00 | 2 493 177.00 | 1 900 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 109 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 023.00 | 2 866 336.00 | | 2 869 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 927.00 | 2 764 909.00 | | 2 799 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 096.00 | 101 427.00 | | 69 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 141.00 | | 13 977.00 | 100 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | 588.00 | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 451.00 | | 12 796.00 | 73 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | | 593.00 | 17 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 10 579.00 | | 67 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 967.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | 9 609.00 | | 59 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087.00 | 4 214.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
6T Sur comptes clients | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 980.00 | 4 214.00 | 81 980.00 | 81 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 978.00 | 324 978.00 | | 324 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 453 105.00 | 453 105.00 | | 453 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 176.00 | 1 000.00 | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 934.00 | 514 983.00 | 19 951.00 | 534 934.00 |
VW T.V.A. | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 141.00 | 657 195.00 | | 711 141.00 |