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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 010.00 | 170 961.00 | 26 049.00 | 197 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 557.00 | 216 319.00 | 42 239.00 | 258 557.00 |
BP En cours de production de services | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 477.00 | 80 893.00 | 473 584.00 | 554 477.00 |
BZ Autres créances | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
CF Disponibilités | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 987.00 | 80 893.00 | 775 094.00 | 855 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 544.00 | 297 212.00 | 817 332.00 | 1 114 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | -584 238.00 | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 148.00 | -420 865.00 | | -307 148.00 |
DL TOTAL (I) | -98 616.00 | -986 468.00 | | -98 616.00 |
DP Provisions pour risques | 16 575.00 | 53 860.00 | | 16 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 575.00 | 53 860.00 | | 16 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 055 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 603.00 | 481 810.00 | | 613 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 539.00 | 268 100.00 | | 284 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 142.00 | 1 804 916.00 | | 898 142.00 |
ED (V) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 332.00 | 872 308.00 | | 817 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 609.00 | 316 794.00 | 1 915 403.00 | 1 598 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 609.00 | 316 794.00 | 1 915 403.00 | 1 598 609.00 |
FM Production stockée | | | -19 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 666.00 | 2 099 522.00 | | 2 105 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 814.00 | 2 520 387.00 | | 2 412 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 148.00 | -420 865.00 | | -307 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 638.00 | | 5 038.00 | 260 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 16 189.00 | 7 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 118.00 | | 258 557.00 | 7 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 977.00 | | 3 033.00 | 193 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 303.00 | | 2 005.00 | 21 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 202.00 | 9 116.00 | | 207 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 188.00 | 170.00 | | 45 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 014.00 | 8 946.00 | | 162 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 860.00 | 16 575.00 | 53 860.00 | 53 860.00 |
6T Sur comptes clients | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 753.00 | 16 575.00 | 53 860.00 | 134 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 575.00 | 53 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 603.00 | 613 603.00 | | 613 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
UX Autres créances clients | 473 494.00 | 473 494.00 | | 473 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 714.00 | 103 073.00 | 79 641.00 | 182 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 004.00 | 681 455.00 | 98 549.00 | 780 004.00 |
VW T.V.A. | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 326.00 | 898 326.00 | | 898 326.00 |