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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 8 159.00 | 1 492.00 | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 336.00 | 812.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 303.00 | 59 274.00 | 13 029.00 | 72 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 141.00 | 67 769.00 | 32 372.00 | 100 141.00 |
BP En cours de production de services | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 519.00 | 80 893.00 | 512 626.00 | 593 519.00 |
BZ Autres créances | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
CF Disponibilités | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 976.00 | 80 893.00 | 844 083.00 | 924 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 204.00 | 148 662.00 | 877 542.00 | 1 026 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -369 915.00 | -307 251.00 | | -369 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 427.00 | -62 665.00 | | 101 427.00 |
DL TOTAL (I) | -59 853.00 | -161 280.00 | | -59 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087.00 | 12 171.00 | | 1 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087.00 | 12 171.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 079.00 | 565 605.00 | | 507 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 970.00 | 226 040.00 | | 263 970.00 |
EA Autres dettes | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 268.00 | 791 645.00 | | 932 268.00 |
ED (V) | 4 040.00 | 214.00 | | 4 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 542.00 | 642 751.00 | | 877 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 339.00 | 652 035.00 | 2 573 374.00 | 1 921 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 339.00 | 652 035.00 | 2 573 374.00 | 1 921 339.00 |
FM Production stockée | | | 78 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 336.00 | 2 590 671.00 | | 2 866 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 909.00 | 2 653 336.00 | | 2 764 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 427.00 | -62 665.00 | | 101 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 334.00 | | 1 807.00 | 98 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 114.00 | | 1 336.00 | 72 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 471.00 | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 359.00 | 9 410.00 | | 58 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 869.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 070.00 | 8 540.00 | | 51 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 171.00 | 1 087.00 | 12 171.00 | 12 171.00 |
6T Sur comptes clients | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 064.00 | 1 087.00 | 12 171.00 | 93 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 079.00 | 507 079.00 | | 507 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 512 536.00 | 512 536.00 | | 512 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 214.00 | 1 000.00 | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 492.00 | 29 952.00 | 29 540.00 | 59 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 979.00 | 653 081.00 | 48 898.00 | 701 979.00 |
VW T.V.A. | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 678.00 | 862 678.00 | | 862 678.00 |