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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 2 113.00 | 900.00 | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 906.00 | 86 192.00 | 7 714.00 | 93 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 423.00 | 73 183.00 | 143 239.00 | 216 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 451.00 | 161 489.00 | 373 962.00 | 535 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 179.00 | 3 096.00 | 634 083.00 | 637 179.00 |
BZ Autres créances | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CF Disponibilités | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 925.00 | 3 096.00 | 818 829.00 | 821 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 376.00 | 164 585.00 | 1 192 791.00 | 1 357 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 524 887.00 | 462 630.00 | | 524 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 492.00 | 62 257.00 | | 29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 585 877.00 | 556 385.00 | | 585 877.00 |
DP Provisions pour risques | 95 540.00 | 33 752.00 | | 95 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 540.00 | 33 752.00 | | 95 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 904.00 | 56 195.00 | | 72 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2 249.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 084.00 | 809.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 204.00 | 285 427.00 | | 185 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 615.00 | 250 646.00 | | 206 615.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 4 473.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 375.00 | 634 799.00 | | 511 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 791.00 | 1 224 937.00 | | 1 192 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 047.00 | 613 759.00 | | 476 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 488.00 | | 2 805 488.00 | 2 805 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 488.00 | | 2 805 488.00 | 2 805 488.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | 9 010.00 | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | 11 670.00 | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 4 785.00 | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 787.00 | 33 752.00 | | 61 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 467.00 | 50 208.00 | | 74 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 467.00 | -46 208.00 | | -74 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 3 051.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 462.00 | 2 958 752.00 | | 2 908 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 970.00 | 2 896 495.00 | | 2 878 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 492.00 | 62 257.00 | | 29 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 813.00 | 10 798.00 | | 12 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 618.00 | | 149 409.00 | 430 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 576.00 | 535 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 576.00 | 310 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 296.00 | | 147 609.00 | 207 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 159.00 | | 1 800.00 | 19 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 176.00 | 13 889.00 | 44 576.00 | 192 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 117.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 180.00 | 13 772.00 | 44 576.00 | 190 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 752.00 | 61 787.00 | | 33 752.00 |
6T Sur comptes clients | 26 079.00 | 3 096.00 | 26 079.00 | 26 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 079.00 | 3 096.00 | 26 079.00 | 26 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 831.00 | 64 883.00 | 26 079.00 | 59 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 26 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 204.00 | 185 204.00 | | 185 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 630 285.00 | | | 630 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 904.00 | 37 576.00 | 35 328.00 | 72 904.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 349.00 | 700 390.00 | 20 959.00 | 721 349.00 |
VW T.V.A. | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 291.00 | 464 963.00 | 35 328.00 | 500 291.00 |