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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 2 558.00 | 2 956.00 | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 202.00 | 89 761.00 | 30 442.00 | 120 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 050.00 | 88 220.00 | 137 829.00 | 226 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 874.00 | 180 538.00 | 393 335.00 | 573 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 459.00 | 5 359.00 | 603 100.00 | 608 459.00 |
BZ Autres créances | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CF Disponibilités | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 596.00 | 5 359.00 | 826 238.00 | 831 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 470.00 | 185 897.00 | 1 219 573.00 | 1 405 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 554 379.00 | 524 887.00 | | 554 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 772.00 | 29 492.00 | | -22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 563 105.00 | 585 877.00 | | 563 105.00 |
DP Provisions pour risques | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 383.00 | 72 904.00 | | 120 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 150.00 | | 3 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 11 084.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 976.00 | 185 204.00 | | 191 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 517.00 | 206 615.00 | | 238 517.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 418.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 929.00 | 511 375.00 | | 560 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 573.00 | 1 192 791.00 | | 1 219 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 159.00 | 476 047.00 | | 462 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 451.00 | | 45 287.00 | 535 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 865.00 | 573 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | 346 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 163.00 | | 2 500.00 | 204 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 329.00 | | 42 787.00 | 310 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 489.00 | 25 914.00 | 6 865.00 | 161 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 444.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 376.00 | 25 470.00 | 6 865.00 | 159 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 2 679.00 | 417.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 2 679.00 | 417.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 636.00 | 2 679.00 | 417.00 | 98 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 602 565.00 | | | 602 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 383.00 | 21 613.00 | 85 384.00 | 120 383.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 795.00 | 701 836.00 | 20 959.00 | 722 795.00 |
VW T.V.A. | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 363.00 | 456 593.00 | 85 384.00 | 555 363.00 |