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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 1 483.00 | 900.00 | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 085.00 | 121 203.00 | 27 883.00 | 149 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 603.00 | 128 107.00 | 97 496.00 | 225 603.00 |
BF Prêts | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 135.00 | 250 793.00 | 349 342.00 | 600 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 715.00 | 6 753.00 | 819 962.00 | 826 715.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 1 399 093.00 | | 1 399 093.00 | 1 399 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 266.00 | 6 753.00 | 2 312 513.00 | 2 319 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 401.00 | 257 546.00 | 2 661 855.00 | 2 919 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 469 691.00 | 415 109.00 | | 469 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 997.00 | 54 582.00 | | 161 997.00 |
DL TOTAL (I) | 663 187.00 | 501 190.00 | | 663 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 761.00 | 799 593.00 | | 771 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 455.00 | 400 440.00 | | 526 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 789.00 | 273 255.00 | | 319 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 595.00 | 277 011.00 | | 343 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 669.00 | 1 750 300.00 | | 1 998 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 855.00 | 2 251 490.00 | | 2 661 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 732.00 | 1 710 804.00 | | 1 212 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 246.00 | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 636.00 | 26 197.00 | 12 040.00 | 236 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | 3 130.00 | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 023.00 | 26 198.00 | 8 909.00 | 232 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 789.00 | 319 789.00 | | 319 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
UP Prêts | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UX Autres créances clients | 811 613.00 | 811 613.00 | | 811 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 540.00 | 22 671.00 | 748 870.00 | 771 540.00 |
VI Groupe et associés | 526 455.00 | 526 455.00 | | 526 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 505.00 | 895 505.00 | | 895 505.00 |
VW T.V.A. | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 601.00 | 1 212 732.00 | 748 870.00 | 1 961 601.00 |