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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 4 224.00 | 1 289.00 | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 610.00 | 108 874.00 | 16 737.00 | 125 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 665.00 | 112 414.00 | 117 251.00 | 229 665.00 |
BF Prêts | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 885.00 | 225 511.00 | 361 374.00 | 586 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BN En cours de production de biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 810.00 | 180.00 | 679 630.00 | 679 810.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 473 352.00 | | 473 352.00 | 473 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 340.00 | 180.00 | 1 295 160.00 | 1 295 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 226.00 | 225 691.00 | 1 656 534.00 | 1 882 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 638 579.00 | 531 607.00 | | 638 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 530.00 | 106 973.00 | | 176 530.00 |
DL TOTAL (I) | 846 608.00 | 670 078.00 | | 846 608.00 |
DP Provisions pour risques | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 157.00 | 98 770.00 | | 77 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 032.00 | 61 656.00 | | 58 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 517.00 | 7 238.00 | | 33 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 309.00 | 174 367.00 | | 242 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 373.00 | 226 546.00 | | 303 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 387.00 | 568 577.00 | | 714 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 534.00 | 1 334 194.00 | | 1 656 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 142.00 | 561 339.00 | | 626 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 846.00 | 23 836.00 | 170.00 | 201 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 833.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 455.00 | 23 002.00 | 170.00 | 198 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 540.00 | 180.00 | | 95 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 309.00 | 242 309.00 | | 242 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UP Prêts | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 679 594.00 | 679 594.00 | | 679 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 940.00 | 22 211.00 | 54 728.00 | 76 940.00 |
VI Groupe et associés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 624.00 | 722 624.00 | | 722 624.00 |
VW T.V.A. | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 870.00 | 626 142.00 | 54 728.00 | 680 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |