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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 150.00 | | 201 150.00 | 201 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 3 391.00 | 2 122.00 | 5 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 619.00 | 99 878.00 | 21 741.00 | 121 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 558.00 | 98 576.00 | 125 982.00 | 224 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 450.00 | 201 846.00 | 373 604.00 | 575 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BN En cours de production de biens | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 686.00 | | 644 686.00 | 644 686.00 |
BZ Autres créances | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CF Disponibilités | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 590.00 | | 960 590.00 | 960 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 040.00 | 201 846.00 | 1 334 194.00 | 1 536 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 531 607.00 | 554 379.00 | | 531 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 973.00 | -22 772.00 | | 106 973.00 |
DL TOTAL (I) | 670 078.00 | 563 105.00 | | 670 078.00 |
DP Provisions pour risques | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 770.00 | 120 383.00 | | 98 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 656.00 | 3 527.00 | | 61 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | 5 565.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 191 976.00 | | 174 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 546.00 | 238 518.00 | | 226 546.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 577.00 | 560 929.00 | | 568 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 194.00 | 1 219 573.00 | | 1 334 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 614 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 614 242.00 | |
FM Production stockée | | | 42 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 900.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 428.00 | 25 007.00 | | 24 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 786.00 | -24 107.00 | | -23 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | -3 400.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 414.00 | 2 271 483.00 | | 2 702 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 441.00 | 2 294 255.00 | | 2 595 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 973.00 | -22 772.00 | | 106 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 538.00 | 24 419.00 | 3 112.00 | 180 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 981.00 | 23 586.00 | 3 112.00 | 177 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 770.00 | 21 884.00 | 76 886.00 | 98 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 546.00 | 226 546.00 | | 226 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 134.00 | 727 175.00 | 20 959.00 | 748 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 339.00 | 484 453.00 | 76 886.00 | 561 339.00 |