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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 789 000.00 | 22 146 000.00 | 4 643 000.00 | 26 789 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AN Terrains | 2 904 000.00 | 82 000.00 | 2 822 000.00 | 2 904 000.00 |
AP Constructions | 59 247 000.00 | 38 095 000.00 | 21 153 000.00 | 59 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 577 000.00 | 35 563 000.00 | 10 014 000.00 | 45 577 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 689 000.00 | 19 391 000.00 | 1 299 000.00 | 20 689 000.00 |
AX Avances et acomptes | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 922 000.00 | 15 034 000.00 | 25 888 000.00 | 40 922 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 706 000.00 | 131 702 000.00 | 106 004 000.00 | 237 706 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161 000.00 | 473 000.00 | 1 689 000.00 | 2 161 000.00 |
BT Marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222 000.00 | 1 188 000.00 | 15 035 000.00 | 16 222 000.00 |
BZ Autres créances | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 117 000.00 | | 7 117 000.00 | 7 117 000.00 |
CF Disponibilités | 7 910 000.00 | | 7 910 000.00 | 7 910 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 235 000.00 | 1 660 000.00 | 36 574 000.00 | 38 235 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 149 000.00 | 133 362 000.00 | 142 787 000.00 | 276 149 000.00 |
CU Autres participations | 38 128 000.00 | 1 249 000.00 | 36 880 000.00 | 38 128 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 700 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897 000.00 | 2 897 000.00 | | 2 897 000.00 |
DG Autres réserves | 6 498 000.00 | 6 498 000.00 | | 6 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 830 000.00 | 19 429 000.00 | | 24 830 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908 000.00 | 5 401 000.00 | | 2 908 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 548 000.00 | 1 758 000.00 | | 1 548 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 893 000.00 | 14 692 000.00 | | 13 893 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 868 000.00 | 52 972 000.00 | | 54 868 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 000.00 | 1 584 000.00 | | 2 083 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 000.00 | 555 000.00 | | 564 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 647 000.00 | 2 138 000.00 | | 2 647 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 478 000.00 | 58 879 000.00 | | 49 478 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 102 000.00 | | 232 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 000.00 | 557 000.00 | | 636 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361 000.00 | 10 490 000.00 | | 10 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 316 000.00 | 18 829 000.00 | | 18 316 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 000.00 | 1 756 000.00 | | 824 000.00 |
EA Autres dettes | 3 755 000.00 | 3 393 000.00 | | 3 755 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 669 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 271 000.00 | 95 777 000.00 | | 85 271 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 787 000.00 | 150 887 000.00 | | 142 787 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FD Production vendue biens | 91 315 000.00 | 17 000.00 | 91 332 000.00 | 91 315 000.00 |
FG Production vendue services | 36 714 000.00 | 399 000.00 | 37 112 000.00 | 36 714 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 230 000.00 | 415 000.00 | 128 645 000.00 | 128 230 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 640 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 317 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 681 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 646 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 475 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550 000.00 | 4 365 000.00 | | 9 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 678 000.00 | 6 830 000.00 | | 3 678 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 242 000.00 | 11 670 000.00 | | 13 242 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 000.00 | 1 649 000.00 | | 781 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 941 000.00 | 1 689 000.00 | | 8 941 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 376 000.00 | 4 822 000.00 | | 3 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097 000.00 | 8 160 000.00 | | 13 097 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 000.00 | 3 510 000.00 | | 145 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 201 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 000.00 | 1 524 000.00 | | 938 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 461 000.00 | 148 561 000.00 | | 144 461 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 554 000.00 | 143 160 000.00 | | 141 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908 000.00 | 5 401 000.00 | | 2 908 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 724 000.00 | | 18 277 000.00 | 236 724 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 348 000.00 | 81 714 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294 000.00 | 237 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828 000.00 | 128 617 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 461 000.00 | | 4 984 000.00 | 129 461 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 750 000.00 | | 9 313 000.00 | 81 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 598 000.00 | 7 191 000.00 | 2 492 000.00 | 110 598 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 631 000.00 | 4 975 000.00 | 2 475 000.00 | 90 631 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 500 000.00 | | 160 000.00 | 150 500 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 692 000.00 | 2 469 000.00 | 3 269 000.00 | 14 692 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 000.00 | 916 000.00 | 407 000.00 | 2 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 000.00 | 40 000.00 | 31 000.00 | 464 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191 000.00 | 135 000.00 | 136 000.00 | 1 191 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 076 000.00 | 176 000.00 | 183 000.00 | 18 076 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 906 000.00 | 3 561 000.00 | 3 859 000.00 | 34 906 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | 167 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 376 000.00 | 3 463 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361 000.00 | 10 361 000.00 | | 10 361 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473 000.00 | 7 473 000.00 | | 7 473 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755 000.00 | 3 755 000.00 | | 3 755 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 922 000.00 | | | 40 922 000.00 |
UP Prêts | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 222 000.00 | | | 16 222 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068 000.00 | | | 2 068 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 877 000.00 | 19 277 000.00 | 44 600 000.00 | 63 877 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 636 000.00 | 45 293 000.00 | 30 690 000.00 | 84 636 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 777.00 | | | 777.00 |