| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 389 198.00 | 31 067 406.00 | 4 321 792.00 | 35 389 198.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 797 297.00 | | 797 297.00 | 797 297.00 |
AN Terrains | 1 157 487.00 | 82 273.00 | 1 075 214.00 | 1 157 487.00 |
AP Constructions | 31 091 593.00 | 25 478 805.00 | 5 612 788.00 | 31 091 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 567 815.00 | 43 752 159.00 | 2 815 655.00 | 46 567 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922 834.00 | 22 159 816.00 | 2 763 018.00 | 24 922 834.00 |
AX Avances et acomptes | 935 593.00 | | 935 593.00 | 935 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 506 600.00 | 16 579 090.00 | 24 927 510.00 | 41 506 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 966.00 | 13 710.00 | 76 256.00 | 89 966.00 |
BF Prêts | 3 068 926.00 | | 3 068 926.00 | 3 068 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 556.00 | | 465 556.00 | 465 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 603 504.00 | 141 197 706.00 | 84 405 798.00 | 225 603 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 372.00 | 569 750.00 | 985 621.00 | 1 555 372.00 |
BT Marchandises | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 671 883.00 | 1 570 461.00 | 23 101 422.00 | 24 671 883.00 |
BZ Autres créances | 3 388 841.00 | | 3 388 841.00 | 3 388 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119 642.00 | | 2 119 642.00 | 2 119 642.00 |
CF Disponibilités | 26 905 238.00 | | 26 905 238.00 | 26 905 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 823.00 | | 566 823.00 | 566 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 774 261.00 | 2 140 212.00 | 57 634 049.00 | 59 774 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 427 392.00 | 143 337 917.00 | 142 089 475.00 | 285 427 392.00 |
CU Autres participations | 39 468 463.00 | 1 922 270.00 | 37 546 193.00 | 39 468 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 896 543.00 | 2 896 543.00 | | 2 896 543.00 |
DG Autres réserves | 6 497 758.00 | 6 497 758.00 | | 6 497 758.00 |
DH Report à nouveau | 52 897 760.00 | 49 909 646.00 | | 52 897 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491 891.00 | 2 988 114.00 | | 3 491 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 205.00 | 1 011 050.00 | | 741 205.00 |
DK Provisions réglementées | 8 528 472.00 | 8 106 952.00 | | 8 528 472.00 |
DL TOTAL (I) | 75 718 405.00 | 72 074 839.00 | | 75 718 405.00 |
DP Provisions pour risques | 654 864.00 | 1 043 324.00 | | 654 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 996.00 | 543 929.00 | | 192 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 860.00 | 1 587 253.00 | | 847 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898 118.00 | 12 897 441.00 | | 9 898 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726 914.00 | 1 066 484.00 | | 1 726 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518 370.00 | 13 745 637.00 | | 13 518 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849 470.00 | 17 951 584.00 | | 19 849 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162 700.00 | 1 702 933.00 | | 1 162 700.00 |
EA Autres dettes | 13 589 315.00 | 7 396 056.00 | | 13 589 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 582 025.00 | 1 313 690.00 | | 5 582 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 523 210.00 | 56 270 123.00 | | 65 523 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 089 475.00 | 129 932 215.00 | | 142 089 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 912.00 | | 271 912.00 | 271 912.00 |
FD Production vendue biens | 83 389 896.00 | | 83 389 896.00 | 83 389 896.00 |
FG Production vendue services | 34 978 922.00 | 26 000.00 | 35 004 922.00 | 34 978 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 640 731.00 | 26 000.00 | 118 666 731.00 | 118 640 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 838 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 230 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 765 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 054.00 | |
GE Autres charges | | | 436 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 825 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 012 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 244 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 255.00 | 117 383.00 | | 13 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416 267.00 | 315 347.00 | | 1 416 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 289 463.00 | 4 889 134.00 | | 2 289 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 984.00 | 5 321 864.00 | | 3 718 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899 588.00 | 1 755 776.00 | | 1 899 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 968.00 | 159 140.00 | | 1 125 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 906 548.00 | 4 004 398.00 | | 1 906 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932 103.00 | 5 919 314.00 | | 4 932 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 119.00 | -597 450.00 | | -1 213 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690 027.00 | | | 690 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980 110.00 | 436 138.00 | | 1 980 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 456 677.00 | 120 309 533.00 | | 124 456 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 964 786.00 | 117 321 419.00 | | 120 964 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491 891.00 | 2 988 114.00 | | 3 491 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 368.00 | | 8 388.00 | 223 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 84 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 152.00 | 225 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 36 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 104 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 650.00 | | 2 491.00 | 34 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 232.00 | | 1 520.00 | 103 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 485.00 | | 4 376.00 | 85 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 939 000.00 | 4 631 000.00 | 9 000.00 | 117 939 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 312 000.00 | 1 775 000.00 | | 29 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 626 000.00 | 2 856 000.00 | 9 000.00 | 88 626 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 178 000.00 | 418 000.00 | 3 000.00 | 16 178 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 107 000.00 | 1 907 000.00 | 1 485 000.00 | 8 107 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 000.00 | 75 000.00 | 815 000.00 | 1 587 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 000.00 | 97 000.00 | 57 000.00 | 530 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 000.00 | 295 000.00 | 57 000.00 | 1 333 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 286 000.00 | 2 609 000.00 | 117 000.00 | 18 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 981 000.00 | 4 591 000.00 | 2 417 000.00 | 27 981 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 000.00 | 124 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 218 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 907 000.00 | 2 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518 000.00 | 13 518 000.00 | | 13 518 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931 000.00 | 8 931 000.00 | | 8 931 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094 000.00 | 7 094 000.00 | | 7 094 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589 000.00 | 8 989 000.00 | 4 600 000.00 | 13 589 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 582 000.00 | 5 582 000.00 | | 5 582 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 507 000.00 | | 41 507 000.00 | 41 507 000.00 |
UP Prêts | 3 069 000.00 | | 3 069 000.00 | 3 069 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 672 000.00 | 23 418 000.00 | 1 254 000.00 | 24 672 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 898 000.00 | 3 666 000.00 | 5 147 000.00 | 9 898 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416 000.00 | | | 3 416 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102 000.00 | 2 102 000.00 | | 2 102 000.00 |
VP Divers | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 669 000.00 | 27 374 000.00 | 46 295 000.00 | 73 669 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 972 000.00 | 49 140 000.00 | 9 747 000.00 | 59 972 000.00 |