| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 800.00 | 23 680.00 | 244 120.00 | 267 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 562.00 | 24 893.00 | 88 669.00 | 113 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 644.00 | 48 573.00 | 364 072.00 | 412 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 082.00 | | 1 236 082.00 | 1 236 082.00 |
BZ Autres créances | 570 166.00 | | 570 166.00 | 570 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 963 074.00 | | 963 074.00 | 963 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 501.00 | | 2 845 501.00 | 2 845 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 145.00 | 48 573.00 | 3 209 573.00 | 3 258 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -963 533.00 | -1 297 550.00 | | -963 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 991.00 | 334 018.00 | | 615 991.00 |
DL TOTAL (I) | -306 842.00 | -922 833.00 | | -306 842.00 |
DP Provisions pour risques | 229 618.00 | 80 618.00 | | 229 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 618.00 | 80 618.00 | | 229 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 935.00 | | | 1 186 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 842.00 | 148 453.00 | | 98 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 252.00 | 1 143 934.00 | | 1 960 252.00 |
EA Autres dettes | 40 769.00 | 41 901.00 | | 40 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 797.00 | 1 334 288.00 | | 3 286 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 573.00 | 492 073.00 | | 3 209 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 797.00 | 1 334 288.00 | | 3 286 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 275.00 | 4 806 144.00 | 5 227 419.00 | 421 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 275.00 | 4 806 144.00 | 5 227 419.00 | 421 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 635.00 | 3 249 339.00 | | 5 317 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 644.00 | 2 915 321.00 | | 4 701 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 991.00 | 334 018.00 | | 615 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 009.00 | 1 042.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 753.00 | | 735 821.00 | 124 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 901.00 | 45 029.00 | 412 644.00 | 402 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 901.00 | 45 029.00 | 381 362.00 | 402 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 560.00 | | 735 732.00 | 93 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 194.00 | | 89.00 | 31 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 402 901.00 | | | 402 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 345.00 | 35 037.00 | 34 809.00 | 48 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 345.00 | 35 037.00 | 34 809.00 | 48 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 618.00 | 149 000.00 | | 80 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 618.00 | 149 000.00 | | 80 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 935.00 | 1 186 935.00 | | 1 186 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 489.00 | 1 182 489.00 | | 1 182 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 676.00 | 737 676.00 | | 737 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 082.00 | | | 1 236 082.00 |
VB T. V. A. | 552 306.00 | | | 552 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 892 267.00 | | | 1 892 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 332.00 | | | 705 332.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 665.00 | 1 848 383.00 | 31 282.00 | 1 879 665.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 797.00 | 3 286 797.00 | | 3 286 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |