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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 82 696.00 | 7 201.00 | 89 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 903.00 | 82 696.00 | 195 207.00 | 277 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 560.00 | | 383 560.00 | 383 560.00 |
BZ Autres créances | 771 467.00 | | 771 467.00 | 771 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 045.00 | 141.00 | 33 903.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 3 624 741.00 | | 3 624 741.00 | 3 624 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 203.00 | 141.00 | 4 819 061.00 | 4 819 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 105.00 | 82 837.00 | 5 014 268.00 | 5 097 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 228.00 | 6 661.00 | | 31 228.00 |
DH Report à nouveau | 523 008.00 | 56 247.00 | | 523 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 247.00 | 491 328.00 | | 736 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 483.00 | 2 791 236.00 | | 3 527 483.00 |
DP Provisions pour risques | 547 354.00 | 547 354.00 | | 547 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 354.00 | 547 354.00 | | 547 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 541.00 | 2 349 699.00 | | 355 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 365.00 | 663 874.00 | | 269 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 732.00 | 439 928.00 | | 311 732.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 431.00 | 3 453 501.00 | | 939 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 268.00 | 6 792 091.00 | | 5 014 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 991.00 | | 2 769 991.00 | 2 769 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 991.00 | | 2 769 991.00 | 2 769 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 864.00 | 196 648.00 | | 270 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 473.00 | 3 466 826.00 | | 3 119 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 226.00 | 2 975 498.00 | | 2 383 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 247.00 | 491 328.00 | | 736 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 907.00 | | | 277 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 188 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 277 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 009.00 | | | 188 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 14 403.00 | | 68 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 293.00 | 14 403.00 | | 68 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 354.00 | | | 547 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 547 354.00 | 141.00 | | 547 354.00 |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 541.00 | 355 541.00 | | 355 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 365.00 | 269 365.00 | | 269 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 382.00 | 143 382.00 | | 143 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 005.00 | | | 188 005.00 |
UX Autres créances clients | 383 560.00 | | | 383 560.00 |
VB T. V. A. | 346 798.00 | | | 346 798.00 |
VP Divers | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 422.00 | 1 160 417.00 | 188 005.00 | 1 348 422.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 431.00 | 939 431.00 | | 939 431.00 |