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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 68 293.00 | 21 604.00 | 89 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 009.00 | | 188 009.00 | 188 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 907.00 | 68 293.00 | 209 614.00 | 277 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 246.00 | | 1 725 246.00 | 1 725 246.00 |
BZ Autres créances | 648 539.00 | | 648 539.00 | 648 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 4 169 138.00 | | 4 169 138.00 | 4 169 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 478.00 | | 6 582 478.00 | 6 582 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 384.00 | 68 293.00 | 6 792 091.00 | 6 860 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 661.00 | 3 700.00 | | 6 661.00 |
DH Report à nouveau | 56 247.00 | -334 481.00 | | 56 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 328.00 | 393 689.00 | | 491 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 236.00 | 2 299 908.00 | | 2 791 236.00 |
DP Provisions pour risques | 547 354.00 | 927 904.00 | | 547 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 354.00 | 927 904.00 | | 547 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 699.00 | 2 328 235.00 | | 2 349 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 874.00 | 479 764.00 | | 663 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 928.00 | 747 821.00 | | 439 928.00 |
EA Autres dettes | | 153 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 453 501.00 | 3 709 030.00 | | 3 453 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 091.00 | 6 936 842.00 | | 6 792 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 505.00 | | 3 013 505.00 | 3 013 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 505.00 | | 3 013 505.00 | 3 013 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 648.00 | 136 937.00 | | 196 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 826.00 | 4 352 910.00 | | 3 466 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 498.00 | 3 959 221.00 | | 2 975 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 328.00 | 393 689.00 | | 491 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 393.00 | 84 514.00 | | 193 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 496.00 | 84 514.00 | | 103 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 890.00 | 14 403.00 | | 53 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 14 403.00 | | 53 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 904.00 | | 380 550.00 | 927 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 904.00 | | 380 550.00 | 927 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 699.00 | 2 349 699.00 | | 2 349 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 874.00 | 663 874.00 | | 663 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 272.00 | 216 272.00 | | 216 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 009.00 | | 188 009.00 | 188 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 246.00 | 1 725 246.00 | | 1 725 246.00 |
VB T. V. A. | 275 919.00 | 275 919.00 | | 275 919.00 |
VP Divers | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 057.00 | 363 057.00 | | 363 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 304.00 | 2 379 295.00 | 188 009.00 | 2 567 304.00 |
VW T.V.A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 501.00 | 3 453 501.00 | | 3 453 501.00 |