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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 53 890.00 | 36 007.00 | 89 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 393.00 | 53 890.00 | 139 503.00 | 193 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 653.00 | | 4 468 653.00 | 4 468 653.00 |
BZ Autres créances | 392 429.00 | | 392 429.00 | 392 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 1 902 213.00 | | 1 902 213.00 | 1 902 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 797 339.00 | | 6 797 339.00 | 6 797 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 732.00 | 53 890.00 | 6 936 842.00 | 6 990 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -334 481.00 | -1 213 491.00 | | -334 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 689.00 | 879 010.00 | | 393 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 908.00 | 1 906 219.00 | | 2 299 908.00 |
DP Provisions pour risques | 927 904.00 | 140 001.00 | | 927 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 904.00 | 140 001.00 | | 927 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 235.00 | 342 261.00 | | 2 328 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 764.00 | 187 508.00 | | 479 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 821.00 | 401 092.00 | | 747 821.00 |
EA Autres dettes | 153 211.00 | 5 246.00 | | 153 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 030.00 | 936 107.00 | | 3 709 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 842.00 | 2 982 326.00 | | 6 936 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 500.00 | | 3 995 500.00 | 3 995 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 500.00 | | 3 995 500.00 | 3 995 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 883.00 | 80 617.00 | | 70 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 354.00 | | | 547 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 575.00 | 65 075.00 | | 687 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 692.00 | 15 542.00 | | -616 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 910.00 | 4 513 171.00 | | 4 352 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 221.00 | 3 634 161.00 | | 3 959 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 689.00 | 879 010.00 | | 393 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 246.00 | 71 612.00 | | 413 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 464.00 | 193 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 464.00 | 89 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 362.00 | | | 381 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 884.00 | 71 612.00 | | 31 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 218.00 | 28 915.00 | 151 243.00 | 176 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 218.00 | 28 915.00 | 151 243.00 | 176 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 001.00 | 927 904.00 | 140 001.00 | 140 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 001.00 | 927 904.00 | 140 001.00 | 140 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 550.00 | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328 235.00 | 2 328 235.00 | | 2 328 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 764.00 | 479 764.00 | | 479 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 418.00 | 293 418.00 | | 293 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 937.00 | 136 937.00 | | 136 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 468 653.00 | 4 468 653.00 | | 4 468 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VB T. V. A. | 324 330.00 | 324 330.00 | | 324 330.00 |
VP Divers | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 578.00 | 4 861 082.00 | 103 496.00 | 4 964 578.00 |
VW T.V.A. | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 030.00 | 3 709 030.00 | | 3 709 030.00 |