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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 800.00 | 70 653.00 | 197 147.00 | 267 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 562.00 | 42 193.00 | 71 368.00 | 113 562.00 |
BF Prêts | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 542.00 | 112 846.00 | 500 695.00 | 613 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 107.00 | | 952 107.00 | 952 107.00 |
BZ Autres créances | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 536 191.00 | | 536 191.00 | 536 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 447.00 | | 1 801 447.00 | 1 801 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 989.00 | 112 846.00 | 2 302 143.00 | 2 414 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 37 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -347 542.00 | -963 533.00 | | -347 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 949.00 | 615 991.00 | | -865 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 209.00 | -306 842.00 | | 1 027 209.00 |
DP Provisions pour risques | 80 618.00 | 229 618.00 | | 80 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 618.00 | 229 618.00 | | 80 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 957.00 | 98 842.00 | | 212 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 429.00 | 1 960 252.00 | | 957 429.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | 40 769.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 316.00 | 3 286 797.00 | | 1 194 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 143.00 | 3 209 573.00 | | 2 302 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 316.00 | 3 286 797.00 | | 1 194 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 321.00 | 442 156.00 | 3 217 477.00 | 2 775 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 321.00 | 442 156.00 | 3 217 477.00 | 2 775 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 274.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 10 220.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -10 195.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 987.00 | 5 317 635.00 | | 3 237 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 936.00 | 4 701 644.00 | | 4 103 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 949.00 | 615 991.00 | | -865 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | 3 009.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 644.00 | | 200 897.00 | 412 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 362.00 | | | 381 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 282.00 | | 200 897.00 | 31 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 573.00 | 64 274.00 | | 48 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | 64 274.00 | | 48 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 618.00 | 21.00 | 149 021.00 | 229 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 618.00 | 21.00 | 149 021.00 | 229 618.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 802.00 | 599 802.00 | | 599 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 414.00 | 352 414.00 | | 352 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UP Prêts | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
UX Autres créances clients | 952 107.00 | | | 952 107.00 |
VB T. V. A. | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 391.00 | 1 431 929.00 | 31 462.00 | 1 463 391.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 316.00 | 1 194 316.00 | | 1 194 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |