| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 800.00 | 117 626.00 | 150 174.00 | 267 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 562.00 | 58 592.00 | 54 969.00 | 113 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 246.00 | 176 218.00 | 237 027.00 | 413 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 679.00 | | 2 345 679.00 | 2 345 679.00 |
BZ Autres créances | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 994.00 | | 2 759 994.00 | 2 759 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 239.00 | 176 218.00 | 2 997 021.00 | 3 173 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 491.00 | -347 542.00 | | -1 213 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 010.00 | -865 949.00 | | 879 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 219.00 | 1 027 209.00 | | 1 906 219.00 |
DP Provisions pour risques | 140 001.00 | 80 618.00 | | 140 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 001.00 | 80 618.00 | | 140 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 261.00 | | | 342 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 212 957.00 | | 202 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 092.00 | 957 429.00 | | 401 092.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 23 931.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 801.00 | 1 194 315.00 | | 950 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 021.00 | 2 302 143.00 | | 2 997 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 801.00 | 1 194 316.00 | | 950 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 559.00 | 446 374.00 | 4 409 933.00 | 3 963 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 559.00 | 446 374.00 | 4 409 933.00 | 3 963 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 372.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 075.00 | 495.00 | | 65 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 075.00 | 495.00 | | 65 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 542.00 | -495.00 | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 171.00 | 3 237 987.00 | | 4 513 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 161.00 | 4 103 936.00 | | 3 634 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 010.00 | -865 949.00 | | 879 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 4 651.00 | | 3 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 542.00 | | 307 670.00 | 613 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 966.00 | 31 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 966.00 | 413 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 362.00 | | | 381 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 180.00 | | 307 670.00 | 232 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 846.00 | 63 372.00 | | 112 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 846.00 | 63 372.00 | | 112 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 618.00 | 140 000.00 | 80 617.00 | 80 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 618.00 | 140 000.00 | 80 617.00 | 80 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 80 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 261.00 | 342 261.00 | | 342 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 679.00 | 2 345 679.00 | | 2 345 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VB T. V. A. | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 261.00 | | | 342 261.00 |
VP Divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 457.00 | 2 563 573.00 | 31 884.00 | 2 595 457.00 |
VW T.V.A. | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 801.00 | 950 801.00 | | 950 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |