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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 8 395.00 | 928.00 | 9 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 423.00 | 33 795.00 | 91 628.00 | 125 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 336.00 | 24 222.00 | 329 114.00 | 353 336.00 |
BZ Autres créances | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 280.00 | 24 222.00 | 415 057.00 | 439 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 702.00 | 58 017.00 | 506 685.00 | 564 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 274.00 | 24 445.00 | | 61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | 36 829.00 | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 190 155.00 | 171 274.00 | | 190 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 985.00 | 126 740.00 | | 106 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 169.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 594.00 | 65 794.00 | | 86 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 286.00 | 117 659.00 | | 111 286.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 2 280.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 531.00 | 313 643.00 | | 316 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 685.00 | 484 917.00 | | 506 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 342.00 | 206 819.00 | | 230 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 403.00 | | 527 403.00 | 527 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 403.00 | | 527 403.00 | 527 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 21 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 840.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 265.00 | 26 322.00 | | 21 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 5 014.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 5 014.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -5 014.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 888.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 463.00 | 547 913.00 | | 539 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 583.00 | 511 084.00 | | 520 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | 36 829.00 | | 18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 723.00 | | 897.00 | 141 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 198.00 | 125 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 198.00 | 18 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 413.00 | | 897.00 | 34 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 755.00 | 663.00 | 16 625.00 | 49 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | 663.00 | 16 625.00 | 33 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 895.00 | 8 833.00 | 9 506.00 | 24 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 895.00 | 8 833.00 | 9 506.00 | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 895.00 | 8 833.00 | 9 506.00 | 24 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 833.00 | 9 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 258 795.00 | | | 258 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VC Groupe et associés | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 985.00 | 20 796.00 | 86 189.00 | 106 985.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 128.00 | 427 128.00 | | 427 128.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 530.00 | 230 341.00 | 86 189.00 | 316 530.00 |