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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 16 768.00 | 1 540.00 | 18 308.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185.00 | 9 737.00 | 3 447.00 | 13 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 461.00 | 34 705.00 | 93 756.00 | 128 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 564.00 | 20 918.00 | 238 646.00 | 259 564.00 |
BZ Autres créances | 345 757.00 | | 345 757.00 | 345 757.00 |
CF Disponibilités | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 592.00 | 20 918.00 | 665 673.00 | 686 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 053.00 | 55 624.00 | 759 429.00 | 815 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 891.00 | 96 158.00 | | 134 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 38 733.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 284 441.00 | 244 891.00 | | 284 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 139.00 | 343 348.00 | | 310 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 11 010.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 066.00 | 54 843.00 | | 55 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 302.00 | 155 307.00 | | 106 302.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 1 134.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 988.00 | 565 642.00 | | 474 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 429.00 | 810 534.00 | | 759 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 693.00 | 255 771.00 | | 211 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 638.00 | | 646 638.00 | 646 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 638.00 | | 646 638.00 | 646 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 58 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 900.00 | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 522.00 | 46 175.00 | | 40 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 3 178.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 959.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 4 137.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | -4 137.00 | | -5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 6 037.00 | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 767.00 | 633 054.00 | | 667 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 217.00 | 594 321.00 | | 628 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | 38 733.00 | | 39 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 731.00 | | 1 982.00 | 127 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 128 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | 1 982.00 | 19 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 811.00 | 1 587.00 | | 32 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 1 587.00 | | 16 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 409.00 | 12 852.00 | 20 343.00 | 28 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 409.00 | 12 852.00 | 20 343.00 | 28 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 409.00 | 12 852.00 | 20 343.00 | 28 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 852.00 | 20 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VC Groupe et associés | 321 766.00 | 321 766.00 | | 321 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 139.00 | 46 844.00 | 190 166.00 | 310 139.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 823.00 | 614 823.00 | | 614 823.00 |
VW T.V.A. | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 987.00 | 211 692.00 | 190 166.00 | 474 987.00 |