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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 288.00 | 18 339.00 | 1 949.00 | 20 288.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 198.00 | 14 993.00 | 11 205.00 | 26 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 154.00 | 41 532.00 | 101 622.00 | 143 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 091.00 | 29 272.00 | 171 819.00 | 201 091.00 |
BZ Autres créances | 362 779.00 | | 362 779.00 | 362 779.00 |
CF Disponibilités | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 333.00 | 29 272.00 | 754 061.00 | 783 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 487.00 | 70 804.00 | 855 683.00 | 926 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 919.00 | 174 441.00 | | 225 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 212.00 | 51 478.00 | | 34 212.00 |
DL TOTAL (I) | 370 131.00 | 335 919.00 | | 370 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 186.00 | 429 443.00 | | 366 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 31.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 27 035.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 645.00 | 117 305.00 | | 100 645.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 248.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 552.00 | 575 063.00 | | 485 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 683.00 | 910 982.00 | | 855 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 020.00 | 332 996.00 | | 195 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 268.00 | | 676 268.00 | 676 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 268.00 | | 676 268.00 | 676 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 678.00 | 26 078.00 | | 34 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 300.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 300.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -300.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 13 790.00 | | 7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 782.00 | 671 630.00 | | 700 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 571.00 | 620 152.00 | | 666 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 212.00 | 51 478.00 | | 34 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 199.00 | | 4 699.00 | 139 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 143 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 34 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 308.00 | | 1 980.00 | 105 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 423.00 | | 2 719.00 | 32 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 502.00 | 3 629.00 | 598.00 | 38 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 308.00 | 31.00 | | 18 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 3 598.00 | 598.00 | 20 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 899.00 | 8 072.00 | 8 699.00 | 29 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 899.00 | 8 072.00 | 8 699.00 | 29 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 899.00 | 8 072.00 | 8 699.00 | 29 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 072.00 | 8 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 186.00 | 75 654.00 | 266 462.00 | 366 186.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 925.00 | 571 925.00 | | 571 925.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 551.00 | 195 019.00 | 266 462.00 | 485 551.00 |