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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 8 150.00 | 3 052.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 731.00 | 32 810.00 | 94 921.00 | 127 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 381.00 | 28 409.00 | 292 972.00 | 321 381.00 |
BZ Autres créances | 344 846.00 | | 344 846.00 | 344 846.00 |
CF Disponibilités | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 022.00 | 28 409.00 | 715 613.00 | 744 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 753.00 | 61 219.00 | 810 534.00 | 871 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 158.00 | 80 155.00 | | 96 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 16 004.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 244 891.00 | 206 158.00 | | 244 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 348.00 | 380 110.00 | | 343 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | 3 177.00 | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | 51 807.00 | | 54 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 307.00 | 117 921.00 | | 155 307.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 3 606.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 642.00 | 556 621.00 | | 565 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 534.00 | 762 779.00 | | 810 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 771.00 | 264 314.00 | | 255 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 130.00 | | 625 130.00 | 625 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 130.00 | | 625 130.00 | 625 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 204.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 175.00 | 35 634.00 | | 46 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 2 581.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 2 581.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -2 581.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 457.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 054.00 | 619 808.00 | | 633 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 321.00 | 603 804.00 | | 594 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 733.00 | 16 004.00 | | 38 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 513.00 | | 844.00 | 128 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 127 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 19 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | | 844.00 | 20 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 544.00 | 934.00 | 667.00 | 32 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 934.00 | 667.00 | 16 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | 11 802.00 | 6 921.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | 11 802.00 | 6 921.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | 11 802.00 | 6 921.00 | 23 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 802.00 | 6 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 240 498.00 | 240 498.00 | | 240 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 321 329.00 | 321 329.00 | | 321 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 348.00 | 33 477.00 | 190 612.00 | 343 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 566.00 | 677 566.00 | | 677 566.00 |
VW T.V.A. | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 641.00 | 255 770.00 | 190 612.00 | 565 641.00 |