| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 7 883.00 | 4 101.00 | 11 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 513.00 | 32 543.00 | 95 970.00 | 128 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 709.00 | 23 528.00 | 292 181.00 | 315 709.00 |
BZ Autres créances | 344 984.00 | | 344 984.00 | 344 984.00 |
CF Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 337.00 | 23 528.00 | 666 809.00 | 690 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 850.00 | 56 071.00 | 762 779.00 | 818 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 155.00 | 61 274.00 | | 80 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | 18 880.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 206 158.00 | 190 155.00 | | 206 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 110.00 | 106 985.00 | | 380 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 48.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 86 594.00 | | 51 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 921.00 | 111 286.00 | | 117 921.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 11 137.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 621.00 | 316 051.00 | | 556 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 779.00 | 506 205.00 | | 762 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 314.00 | 230 342.00 | | 264 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 560.00 | | 572 560.00 | 572 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 560.00 | | 572 560.00 | 572 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 46 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 634.00 | 21 265.00 | | 35 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 2 386.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 2 959.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -2 959.00 | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 2 419.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 808.00 | 539 463.00 | | 619 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 804.00 | 520 583.00 | | 603 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 004.00 | 18 880.00 | | 16 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 423.00 | | 5 454.00 | 125 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | | 4 285.00 | 18 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 169.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 794.00 | 1 112.00 | 2 214.00 | 33 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | 1 112.00 | 2 214.00 | 17 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | 5 385.00 | 6 079.00 | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | 5 385.00 | 6 079.00 | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | 5 385.00 | 6 079.00 | 24 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385.00 | 6 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 320 888.00 | | | 320 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 110.00 | 87 803.00 | 240 340.00 | 380 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 834.00 | | | 395 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 112.00 | 670 112.00 | | 670 112.00 |
VW T.V.A. | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 621.00 | 264 314.00 | 240 340.00 | 556 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |