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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 11 993.00 | 12 229.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 199.00 | 38 501.00 | 100 697.00 | 139 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 545.00 | 29 899.00 | 236 645.00 | 266 545.00 |
BZ Autres créances | 351 566.00 | | 351 566.00 | 351 566.00 |
CF Disponibilités | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 184.00 | 29 899.00 | 810 285.00 | 840 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 383.00 | 68 401.00 | 910 982.00 | 979 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 441.00 | 134 891.00 | | 174 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | 39 550.00 | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 335 919.00 | 284 441.00 | | 335 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 443.00 | 310 139.00 | | 429 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 397.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 035.00 | 55 066.00 | | 27 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 305.00 | 106 302.00 | | 117 305.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 3 084.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 063.00 | 474 988.00 | | 575 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 982.00 | 759 429.00 | | 910 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 996.00 | 211 693.00 | | 332 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 713.00 | | 658 713.00 | 658 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 713.00 | | 658 713.00 | 658 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 113.00 | |
GE Autres charges | | | 41 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 36.00 | | 2 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 078.00 | 40 522.00 | | 26 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 3 100.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 121.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -5 121.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 10 918.00 | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 630.00 | 667 767.00 | | 671 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 152.00 | 628 217.00 | | 620 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 478.00 | 39 550.00 | | 51 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 461.00 | | 11 038.00 | 128 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 139 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | | 11 038.00 | 21 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 2 256.00 | | 34 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | 2 256.00 | | 17 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 918.00 | 15 113.00 | 6 132.00 | 20 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 918.00 | 15 113.00 | 6 132.00 | 20 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 918.00 | 15 113.00 | 6 132.00 | 20 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 113.00 | 6 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 221 695.00 | 221 695.00 | | 221 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 322 203.00 | 322 203.00 | | 322 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 443.00 | 187 376.00 | 183 870.00 | 429 443.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 069.00 | 628 069.00 | | 628 069.00 |
VW T.V.A. | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 062.00 | 332 995.00 | 183 870.00 | 575 062.00 |